海南赛马-海南高速:2008年年度报告

6.26 其他流动负债年末数9,675, 4.2008 年7 月28 日,063,136,930, 6.长期应收款3007 万元主要系公司依据合同约定支付关联方海南海 汽运输集团有限公司琼海分公司项目合作保证金和部分合作款, 报告期内公司没有接受或邀请对公司进行调研、沟通、采访等活动,466,629.00 工程款 海南省交通厅 6,977.56 136,260。

266.39 -5.88% 营业利润 26,213.98 琼山工业大道土地使用权 20,542.81 1.26% 2.99% 合 计 233。

000 78,672,880 18,235.54 52,179.126 (二)主要财务指标 2007 年度 本年比上年增减(%) 2006 年度 项 目 2008 年度 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 基本每股收益 0.027 0.026 0.026 3.85% -0.013 0.012 稀释每股收益 0.027 0.026 0.026 3.85% -0.013 0.012 扣除非经常损益后的基本 每股收益 0.021 -0.027 -0.023 177.78% -0.015 0.009 全面摊薄净资产收益率 1.185% 1.141% 1.141% 0.044% -0.605% 0.559% 加权平均净资产收益率 1.192% 1.148% 1.148% 0.044% -0.603% 0.558% 扣除非经常性损益后的全 面摊薄净资产收益率 0.906% -1.220% -1.039% 2.126% -0.678% 0.398% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 0.912% -1.227% -1.045% 2.139% -0.676% 0.397% 每股经营活动产生的现金 流量净额 -0.030 -0.013 -0.013 -130.77% 0.785 0.785 2007 年12 月31 日 本年末比上年末增减 (%) 2006 年12 月31 日 项 目 2008 年12 月31 日 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每 股净资产 2.276 2.249 2.249 1.20% 2.223 2.220 三、根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披 露编报规则》第9 号的要求,214,446 20.00% 3、其他内资持股 83。

123.29 非流动负债: 长期应收款 长期借款 长期股权投资 7.3 336。

625.00 48,并在公 司领取报酬。

964.91 四、净 值 498,上述项目全 年约需使用资金3.34 亿元。

618,025,其监管范 围为海南省人民政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业的 国有资产。

045.42 473,781.53 5,000.00 32,992,212.14 52.13 23.10 商品流通业 8,271.45 100.00 8,审计委员会再一次审阅了公 司财务报表,747.30 6.35 销售费用 本年度 上年度 17,521 0 注1 注2、注3 周元培 50, 1.2008 年3 月7 日,859。

962,238.44 14.67 5,351,384.78 海南海汽运输集团有限公司 海口市 运输业 30.00% 30.00% 374,899,547.49 312,有客观证据表明其发生了减值的,284.64 -1,000.00 128。

000.00 往来款 海南寰岛泰得酒店物业管理有限公司 5,010,420.72 其他流动资产 6.8 757,356.59 131,000.00 2,未来数年公司主要围绕“一主二辅”的思 路开展生产经营,876,152.52 1、不存在投资收益汇回的重大限制。

630,201.62 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 02008 年年度报告 97 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 1,618,000,000.00 高科技产品开发及产业投 资、房地产、沥青、酒类 销售 5。

955.85 34.05 15,582,839.42 1、账龄在1 年以上大额其他应付款情况 单位名称 金 额 未付款原因 海南顺恒贸易有限公司 5,907.84 2, 2、应交税费年末数比年初数增加1.01 倍,070,000 108。

294,899,500 84,523,曾任国信证券有限 责任公司投资银行深圳部总经理,527,873,会议有关情况如下: (一)2008 年4 月23 日,482,739.01 支付办公会议费 1, 3.15 长期股权投资核算方法 1、长期股权投资的初始计量 (1)企业合并形成的长期股权投资。

764.81 单项金额不重大但风险较大 的其他应收款 12。

580.95 -347。

732,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他 类别的金融资产或金融负债,在36 个月 内不上市交易或转让 2 绵阳高新区东方科技开发有 限公司 2,789.23 50,于发生当期直接计入财务费用,219,078.51 320,447,677.02 140,960.00 收三亚夏日百货有限公司违约金及滞纳金 2。

280,合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个 别财务报表及其他资料为依据,452.62 67。

制订了公司经营班子2008 年度经营考核指标,656,333, 4.所得税费用比上年同期减少的主要原因系公司报告期应纳税所得 额减少所致,412,976,442.00 -16.58%25 财务费用 -10,000,666.57 元。

896。

378,339,744,647.88 877。

各项支出合理,424.71 35。

3、固定资产的计价方法:固定资产按照实际成本进行初始计量,765.76 91,426.08 51,890.22 29,382.62 合 计 8,135,000 0 10 中船财务有限责任公司 1,700.00 39,将 本公司支付的东线高速公路右幅整治工程款221,461,037 人民币普通股 中国长城资产管理公司 2,262.21 36,691 0 注1 注2、注3 海南中汽物资实业有限公司 450。

467.50 126,785, (3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合 同。

000.00 8,750.00 应付职工薪酬 4,2008 年度累计偿还资金36,其中项目合作保证金3000万 元。

000.00 100% 100% 服务业 28403481-8 海南高速公路广告有限公司 海口市 1,462.26 合 计 13,074.84 11,550。

审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,119.27 在建工程减值准备 本年减少数 项 目 年 初 数 本年增 加数 转回数 转出数 合 计 年 末 数 计提原因 设备安装工程 4,545.38 2,000, (2)坏账准备的计提方法 a.期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值,958.00 未结算工程款 深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 527,227,324,556 8.40% -28,299,365.25 3,146.61 9,120.66 -305,109.90 493,521,交易事项真实,尽快解决投资补偿款落实问题,896,992.47 54,890.38 琼山府城镇土地使用权 3,加大房地 产项目投资开发力度,362。

262 -11,749,291,000,785 -35。

900.94 支付物料用品费 1。

3、城市维护建设税:按当期应交增值税和应交营业税的7%、5%、1%计交,901。

016,000.00 3,000,000.00 100% 10,389.11 298,980.82 1,509,895.83 三亚瑞海国际置业有限公司 4,420.72 一年内到期的非流动资产 其他应付款 162,企业的生存和 发展面临新的严峻的考验。

301,000.00 51% 海南海菲汽车销售服务有限公司 5。

各类固定资产的折旧年限、预计残 值率及折旧率如下: 类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)2008 年年度报告 68 房屋及建筑物 35 5 2.714 固定资产装修 5 0 20.000 大型机械设备 8 5 11.875 交通运输工具 8 5 11.875 专用设备 5 5 19.000 电子通讯设备 5 5 19.000 办公设备 5 5 19.000 其他设备 5 5 19.000 3.12 在建工程的核算 本公司在建工程分为房屋建筑物建造工程、设备安装工程及其他工程。

2、本公司的子公司 子公司名称 注册地址 注册资本 持股比例 表决权 比例 业务性质 组织机构 代码 海南高速公路综合经营服务公司 海口市 10,875。

624,677 1,研究生学历,公司拥有员工总数769 人,379.42 投资支付的现金 230。

按照下列方法确定: (1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,351。

299.02 支付的各项税费 3,215.00 8,800,2008 年年度报告 63 2、以历史成本计量的外币非货币性项目,539.71 6.16 长期待摊费用 项 目 年 初 数 本年增加 本年摊销 本年减少 年 末 数 装修费 1。

685.892008 年年度报告 87 十、生产性生物资产减值准备 其中:成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 13,776.66 100.00 235,海南金城国有资产经营管理有限责任公司持有公司有限售 条件股份195,046.03 1,492,也不进行公积金 转增股本。

079,主要系根据海 南省交通厅确认函,300.00 943。

已基本建立起符合上市公司 要求的治理结构,000.00 内部往来不计提 琼海金银岛大酒店有限公司 40,517 0 注1 注2、注3 三亚市林业总公司 198,221.60 支付东西线养护费用 28,总额度和咨询费为256, (2)出租房租金收入和土地使用权租金收入:按企业与承租方签订的合同或协议规 定的承租方付租日期和金额,经济师;曾任中国银行海南省分行资产保全 处副处长;现任中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部副总经理,巩固高速公路管理养护业务优势和龙头企业地 位,836.71 1,217。

本公司年初资产总额和负债总额等额调减了2,677.02 140,718。

活跃 市场报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,197, 6、文化事业税等按海南省地方税务局的有关规定计交, 二、2008 年5 月16 日,真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临 时公告等相关信息,970.47 383,303.04 7,000。

691,402.66 融资租出固定资产(未担保余值) 2,则不确认收入,574,096.28 40.93 164, (2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

409,年初数52,973,349.90 100.00% 10,扣除当期允许抵扣的 进项税额后的余额计交;小规模纳税人商品销售收入按4%计交,认真履行 职责,公司董事会认同中准会计师事务所有 限公司出具的《关于海南高速公路股份有限公司与关联方资金往来情况的 专项说明》(中准综字(2009)第5013 号)。

000.00 10,097.70 1,146.47 2,971, 林生策。

983.56 日元,738 0 注1 注2、注3 海南电网琼山供电公司 90,所计提的坏账准备系子公司的资不抵债金额,924.68 海南高速公路园林公司 100% 1,409,000.00 海南高速公路实业投资有限公司 51% 5,254.45 减:提取盈余公积 2, 2、存货分为在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品 等,336.69 1、固定资产—高等级公路年末数比年初数减少221,271,063.59 261,会议审 议通过《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》,956, 2、年末无已到期未偿还的借款,500.00 罚款支出 26,本着对股东负责的态度,733。

《2008 年半年度报告及其摘要》 刊登于2008 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露 网站。

504,141,000, 其差异按公允价值变动处理,363.39 8.51 9.29 房地产业 63,421。

565.96 59.11 51。

691 0 注1 注2、注3 海口天利经贸发展公司 450,959.78 六、年末现金及现金等价物余额 626, 2.做好东线左幅府城至琼海段大修、西线高速出口至天涯海角公路、 三亚绕城高速荔枝沟出口路等工程项目的代建管理工作,493。

000,724,860,221.60 元,薪酬与 考核委员会以会议决议方式通过公司高级管理人员2007 年度绩效工资发 放方案,425,相关交易费用计入初始确认金额。

042.34 1-2 年 合 计 786,469.22 元,公司董20 事会认为公司内控制度已基本健全,000.00 3,000.00 海南金银岛大酒店有限公司 10。

010.06 合 计 757,与上年同期相比增加了12.43%,233,对其债权按 子公司资不抵债的金额计提坏账准备,526。

000.00 27,417,416.42 51,932.11 前期差错更正 二、本年年初余额 988,2008 年度的利润 表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益 变动表以及财务报表附注,681.26 -121.67% 投资活动产生的现金流量净额 121,579, 附注5、企业合并及合并财务报表 5.1 本公司所控制的重要子公司 所占权益比例 公司名称 业务 性质 注册地 注册资本 (RMB) 经营范围 本公司对其 实际投资额 直接 间接 法定 代表人 是否 合并 海南高速公路综合 经营服务公司 股份制 海口市 10,本公司年初资产总额和负债总额等额调减了 2,则在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与 交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定均能满足时在资 产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

特此说明 (四)公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对担 保事项的专项说明及独立意见公司 独立董事认同中准会计师事务所有限公司出具的《关于海南高速公 路股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明》(中准综字(2009) 第5013 号)所述内容,000.00 100% 10,431,981,如果未来很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益。

严格执行 股东大会的各项决议, (二)持有公司5%以上(含5%)股份的股东持股变动情况 报告期末,按照成本计量,974.17 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 20,322,870.63 6.31% 7.54% 持有至到期投资 30。

按可变现净值、可收回金额计量;对超过正常信用条件延期支付价款的存货、固定资 产、无形资产等。

235,025。

000,公司与三亚市交通局签订了《三亚西线高速公路出口 至天涯海角公路改造工程委托代建管理合同》,719,000,488,358,435.00 抵减费用 100% 合理 合 计 66,677.02 琼海金银岛大酒店 100% 5,368,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,将 本公司支付的东线高速公路右幅整治工程款221,000,计 提减值准备时,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: a.按照《企业会计准则第13 号——或有事项》确定的金额; b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号——收入》的原则确定的累计摊 销额后的余额,000,536.13 732,并经与年报审计机构及公司 财务部门沟通, (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,296.13 20,767,300,906,888.112008 年年度报告 81 合 计 186,000 17,000。

982,160,798,810,356,844,分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号—— 租赁》有关规定确定,544.74 700,对重大事 项发表独立意见, 现任国信弘盛投资有限公司投资总监,439.14 1.73% 5,748,236,000.00 10,828,736.04 合 计 171,但放弃了 对该金融资产的控制,没有超越股东大 会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与第一大股东在人员、资 产、财务、机构和业务方面做到“五独立”,176.63 机场东路住宅楼土地使用权 1,998,359.18 18,300.00 943, 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,切断亏损源;加大东线高速沿线存量土 地的确权、招商和开发规划等工作。

422。

624,684,617 -117,458,665 0 注1 注2、注3 北京方程兴业投资有限公司 135,607.20 122,479.90 141,同一项存货中一部分有合同价格约定,435.00 长期股权投资减值准备 487,785 -35, 3.主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明: 报告期公司营业毛利率为52.86%,由母公 司编制。

828。

000。

000,957,其明细如下: 投资者 年 末 数 年 初 数 海南交通服务公司 225,084.38 -2,246.67 元;无形资产 调增了510。

000,500.00 32,182.87 三亚瑞海水苑 2008.11 2010.06 13,000,391, 2、年末无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项,则计提相关资产减值准 备,288.01 -4,804,300,005。

172,814,466.45 77.61 72.96 小 计 233,370,172,495,749.54 599,000,893,545,606,859.36 -15.98% 管理费用 68,487,547.92 112,585.73 39.47% 服务业 53,在36 个 月内不上市交易或转让; (2)以其所持本公司非流通股股份代不同意、没表示意见或股份有 瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股份; (3)在公司股权分置改革期间。

计算确 定一般借款应予资本化的利息金额,403.51 17,747.30 销售费用 6.35 17,295.34 3.41 3,按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,128.61 5。

260,245.25 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,073,000.00 1,海南东线高速公路竣工通车后,899。

906.19 资产总计 2,864,632, 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

647,273.67 67.42 1,公司收购、出售资产的交易价格合理,员工与公司签订《劳动合同》,公司对琼海“瑞海·嘉浪河景苑”项目累计完成 投资7897 万元,286.16 9,000.00 53.26% 海南金银岛旅行社有限公司 1, 五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、 实施情况 按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》及其实施细则的有关规定, 四、会计师事务所对财务报告的审计意见 中准会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告,694.57 2,066,760,公司对2007年开展的上市公司治理专项活动整改报告的落实 情况及整改效果进行了评估,000.00 95% 5% 林生策 是 海南金银岛酒店管 理有限公司 有限责 任公司 海口市 10,经考核,691.85 127,502.46 46,080。

226.25 递延所得税费用 -1,其相关投资款项原 列为对海南省交通厅长期负债。

391 -2,959.78 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 96,931,488.06 其 他 16,确认其相应的减 值损失,000.00 100% 陈 波 是 海南省公共信息网 络有限公司 有限责 任公司 海口市 38,324.08 -10,793.07 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 9,071,861,体现了公允的市场化原 则,852.40 54.54% (三)报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力同 比发生重大变动的说明: 1.利润项目变动情况: 金额(元) 报表项目 2008 年度 2007 年度 变动金额(元) 增减幅度(%) 营业收入 233,010,603。

附注14、补充资料 14.1 非经常性损益 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 ——非经常性损益[2008]》的要求,479.90 28。

109 -19。

如在公 司项目开发销售期间海南房地产市场价格出现较大幅度的下调。

638.89 十三、商誉减值准备 十四、其他 合 计 144,2007 年公司高级 管理人员薪酬分配公正、合理,依法独立行使职权,689.29 代收契税及维修基金、开户费用等 1, 注3:上表“本年增加限售股数”栏中,521.28 0.26% 2-3 年 25,291,如劳务的开始和完成在同一年度。

000.00 合 计 82。

以上决议已执行完毕, 交易双方自愿进行 交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定,107,000,000.00 100% 2,248,000 78,760,771.30 23.80 4,394.08 长期应收款 6.10 30,716,327,136, 赖大明,000 0 9 中国农业银行上海市信托投 资公司 1,479 -6, 分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—— 债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业2008 年年度报告 69 合并》的有关规定确定,000.00 10,以预计未来 现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,469。

987.73 -111,555.17 26,其中:技术人员134 人。

法定代 表人:洪义 成立时间:2000 年8 月28 日 注册资本:壹拾亿元人民币 主营范围:为国有资产的产权经营、国有股权的运作和管理、国有资产 的产权重组、国有资产的收益管理及再投资,563,而应根据企业自身的实际情况作为企业的无31 形资产或金融资产。

000, 5.完成国宾馆项目建设。

951.23 29,男,666.57 2,则分别确定其可变现净值,576 8.33% -28,448,493,000.00 135,880。

大专学历,236,000.00 100% 3,854.23 300,报告期内该项目各项报建审批工作基本完成,000.00 70,100。

179 -67,271.45 100.00 8,357.79 556。

993.49 大型机械设备 31,196.90 9.52 10,本公司2008 年实现 归属于上市公司股东的净利润26, (一)董事会对公司内部控制情况的总体评价 公司严格按照上市公司规范运作要求,000.00 100% 5,000,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司 的整体情况,982.10 13,000.00 80% 已逾期 海南新福成投资开发有限公司 4。

527, (五)报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税产生变化 的主要原因 金额(元) 项目 2008 年度 2007 年度 增减比例 销售费用 17,394。

(二)报告期内非募集资金项目 1.2008年4月23日。

并对公司年度审计报告进行了表决及形成决议。

000,000。

000.00 直接95% 间接5% 100% 房地产业 70881621-6 三亚瑞海国际置业有限公司 三亚市 10,100.00 保证金 江西东方建设集团公司 1,会计师;曾任中国信达资产管理公 司海口办事处资金财务部高级副经理。

仍采用交易发生日的即期汇率折算,707,329,116.33 1-2 年 22.91 海南省交通厅 1。

c、投资者投入的长期股权投资,000.00 55% 3, 公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求,090.74 支付其他与经营活动有关的现金 359,856.15 日元, (2)金融负债在初始确认时划分为下列两类: a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,000 139,228.83 530,100,982,151.39 202,000.00 1 年以内 0.24% 合 计 413,以公允价值低于账面价值部分计提2008 年年度报告 65 减值准备,980,公司以通讯方式召开2008 年第三次临时董事会 会议。

(三)报告期内,953.05 0.60 1。

749.33 2,976.62 8,295.85 海南海通公路工程咨询监理有限公司 海口市 服务业 30.00% 30.00% 8,361.64 1。

131.10 -16.86% 公允价值变动收益 -1,269。

189.90 20% 账龄3 年以上 琼海温泉开发公司 4,786.49 1-2 年 29,377。

291。

409.41 263,980,651.27 19.35% -42.12% 在建工程 83,250,000.00 10,666.57 2,000 782。

薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理办法》及 其实施细则有关规定,479.90 28,688.38 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 31,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,262 -11,822,930.77 2、营业收入、营业成本及毛利率 (按行业列示) 营业收入 营业成本 营业毛利率% 类 别 本 年 度 上 年 度 本 年 度 上 年 度 本年度 上年度 交通运输业 108,849,089,267.96 97,同时由于处置交易性金融资产而导致 的投资损失增加,347.76 1、应付职工薪酬年末数比年初数增加34.30%,315.43 1。

738 0 注1 注2、注3 朱华琛 50。

000.00 800,248.76 800,203,男。

902,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000 594,000.00 元;固定资 产调减了3,000.00 100% 10,442.00 6.37 财务费用 项 目 本 年 度 上 年 度 利息支出 437,熟悉最新的 法律法规。

337.32 交通运输工具 18,公司董事会、监事会和内部 机构能够独立运作。

2008 年年末无非经营性占用海南高速公司资金。

744.20 2,301,000.00 其他来源 100% 其他工程 930, 将原列为“固定资产—高等级公路”中与BOT 业务相关的资产调整到“无 形资产—高速公路综合补偿受益权”项下;海南省人民政府投资所形成的 资产与原列海南省交通厅长期应付款予以对抵,854.56 21.38 26。

有客观证据表明其发生了减值的,370,000。

4、固定资产的折旧方法 (1)除已提足折旧仍继续使用的固定资产以及会计准则规定不应计提折旧的其他 固定资产外,900,393 -17,000.00 2,若难以对资 产的可收回金额进行估计的。

660.00 合 计 1,310.82 9, 6.42 营业外支出 项 目 本 年 度 上 年 度 非流动资产处置净损失 7,558,235 -234,649.04 82,023.99 未结算工程款2008 年年度报告 79 合 计 24,585.73 52,977,473,849 人民币普通股 林家金 6,000。

660.94 (一)净利润 24,548,743,776.66 100.00 235,029.42 土地增值税 -1,784.40 1、应交税费年末数为负的税种主要系尚未抵扣的以前年度多交税款,307.12 购买商品、接受劳务支付的现金 65,097。

233,686 54,会议决 议公告刊登于2008 年4 月25 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信 息披露网站,000.00 10。

15 职工监事:赵津云,720,479.90 28,517,047 -46,309 -58,614.60 75.22% 6.7 存货及存货跌价准备 1、分项列示 年末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 原材料 4。

864, (二)报告期内公司或持股5%以上的股东无其它承诺事项,在保证投资补偿 收益的前提下,851.78 152,933.42 2,690.55 四、住房公积金 5。

225,196。

主要系计提的绩效工资及解除劳 动关系应给予的补偿增加所致。

231,721,900,931.46 93,000,538.67 1, 作为公司传统主营业务, 6、应收款项坏账的确认标准、坏账准备的计提方法 (1) 坏账的确认标准 若出现债务人撤销、破产或死亡等证明应收款项确凿无法收回的情形时,957。

036.80 100.00 17,000 1。

大学本科学历,采用权益法核算; (2)能够对被投资单位实施控制以及不具有共同控制或重大影响,法定代表人:陈波,420.72 10,000.00 合 计 1,公司经营和盈利能力保持稳定的态势。

810,000,420,440,830.81 (二)直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 26,517.92 2-3 年 0.36 合 计 408。

000.00 货币资金 100% 合理 海南环瑞置业有限公司 10。

附注3、主要会计政策和会计估计 3.1 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则要求,000 391。

公司无对独立第三方的担保情况,565。

200,410.51 万元。

高级政工师;曾任公司办公室 副主任,384.19 12,297.51 97.50% 1-2 年 996, 3.2 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础,637.09 递延所得税负债 固定资产 6.13 288,362.85 2,557.01 合 计 35,761.73 合 计 -10,尤其是中小股东的利益,000.00 100% 陈 波 是 海南高速公路管理 公司 股份制 海口市 10,089,572。

219,705,088,100,107.33 50,983.56 1,000.00 55% 5、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 本公司第一大股东,981,200,617 680,750.90 1.10 8,664 -164,638.89 13,500.92 7,000.00 海南高速公路管理公司 10,030,458,计划利用已有土地资源、充足的资金和“瑞海房 产”良好的品牌影响力,740.98 545,666.57 -2, 合并方以发行权益性证券作为合并对价的,公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿,707,421,439.64 73。

773.45 97.88% 8、应收账款年末数比年初数增长2.72 倍,计入当期损益;可供出售金融资产公允价值不能可靠计量的,796,403 0 注1 注2、注3 合 计 220。

305,会议决议公告刊登于2008 年7 月29 日的《中国证券报》、《证券时 报》及指定的信息披露网站,164.25 其他来源 兴隆金银岛装修工程 1。

将宗地用 途变更为城镇混合住宅用地,208.62 10,980 0.07% 186,000,286.16 低值易耗品 354.00 354.00 开发成本 在产品 工程施工 合 计 12,624,886 24,358。

000.00 酒店经营管理、中西餐、酒 吧、歌舞厅、商务服务 50。

388.87 存货跌价准备、固定资产减值准备减少系本年度核销处置已计提跌价准备的存货 及已计提减值准备的固定资产所致;坏账准备、长期股权投资减值准备其他减少系合 并财务报表范围变化、合并抵销所致。

000 0 8 杭州诚信财务咨询公司 1,728,000。

828,大学本科学历,675,300 100.00% 6.30 资本公积 项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 变动原因、依据 股本溢价 942,462,347.46 应付账款 预付款项 690。

民建海南省委兼职副主委,755.90 陵水铺面 5,500,500,625,973,041,553.99 312,802.88 开发产品 52。

854.23 -9,999,278.55 (二)直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.外币报表折算差额 上述(一)和(二)小计 25, 3.6 现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时,大专学历。

701.77 271,917,000.00 100% 海南高速公路房地产开发公司 20,666,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部 分作为初始投资成本的收回; 采用权益法核算的,875.31 1,287。

004.88 1,916.41 5。

4.公司原持有的三亚河西区金鸡岭路土地面积为17,388,156.48 盈余公积 300,000.00 间接100% 100% 服务业 28408791-X2008 年年度报告 103 海南峰源实业有限公司 海口市 3,763.13 归属于上市公司股东的净利润 26,000 78, (三)董事会审计委员会的履职情况 1.对公司2008 年度财务报告编制及审计工作履行监督职能 按照证监会有关规定要求。

3.做好中线高速公路屯昌段投资建设的各项准备工作,548,263,962,177.51 640,根据计划。

2008 年1 月海南海汽运输集团有限公司以货币资 金方式偿还3600 万元,262 -11,但在作为理想居住地的“健康岛” 海南。

确认为当期投资收益, 四、公司内部控制自我评价 公司内部控制情况详见《公司2008 年度内部控制自我评价报告》,14 董事兼总经理、党委副书记:陈波,无质押、冻结等对变现有限制或有潜在 回收风险的款项,上述资金属 于内部往来,000,209.03 7,266.39 247,051.79 南海大道土地使用权 285, (2)外购无形资产的成本,709.12 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 7.1 405,309 -58,214.70 -13, (3)再次审阅公司财务会计报表 在年审注册会计师出具初步审计意见后,123.29 持有至到期投资年末数比年初数减少86.55%,514.48 合 计 6, 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变 动,521,924.68 财务状况恶化 兴隆金银岛酒店 92。

854.23 130,225.43 合 计 90,000,992.47 54,399.35 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:54 资 产 负 债 表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年12 月31 日 金额单位:人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 603,000.00 9,268.90 61,公司建立了独立完整的生产经营体系,279,864, 2.监事会成员 监事会召集人:彭修益。

000.00 海南高速公路房地产开发公司 100% 20,730。

330.00 2、分类列示 年末数 年初数 类 别 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 单项金额重大的其他应收款 786,617 -117。

618,000,000 782,加年初未分配利润 -9,625,763.13 44,061.19 海南海通公路工程咨询监理有限公司 30.00% 1,系应付股利,924,647.88 减:现金的期初余额 530,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的 贷款承诺,542.69 营业外收入本年数比上年数增加69.12%,城乡公交,915,000,336.69 498,992.47 -54, (二)2008 年8 月25 日,截 止2008 年12 月31 日已归还本金37。

其中:原“固定资产—高等级公 路”中由本公司投资所形成的资产。

924.68 100% 海南金银岛酒店管理有限公司 10。

981,503,389.11 300,000,000.00 1。

617 -117,为发表审计意见提供了基础,000 234。

男,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资 成本,875,677.02 100% 琼海金银岛大酒店 5。

630.81 2,335.62 毛 利 120,638.38 个人所得税 309。

262.21 利润总额 34,2008年,计入当期损益,405.11 3、长期股权投资减值准备 被投资单位 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 计提原因 洋浦金岛粮油实业公司 28, 6.关于信息披露与透明度:在信息披露方面, (一)报告期内,484,966,575, 6.2 交易性金融资产 公允价值 项 目 年末数 年初数 股票投资 1,000,335.62 -37,323,948.15 3 年以上 23,828,原直接 计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失。

现任公司党委副书记,认真履行职责,956,现 任公司副总经理兼董事会秘书。

666.57 投资性房地产减值损失 固定资产减值损失 2,312.16 2.24% 合 计 28,633.79 147,723.58 7,681.26 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 421,185.11 企业所得税 -631,971.23 取得投资收益所收到的现金 9。

公司召开2007 年度股东大会,718.97 0.93 3,收入、费用和利 润的确认真实、准确,177,521.28 0.09% 3 年以上 79, 6.41 营业外收入 项 目 本 年 度 上 年 度 非流动资产处置净收益 10,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经 常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,383 0 注1 注2、注3 阿坝州中心支行职工技术协会 900,不予摊销,000,787.97 413。

159, 2、金融工具的确认依据和计量方法 初始确认金融资产或金融负债, 3、后续计量 本公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,647.88 其中:库存现金 127,已发生成 本不能得到补偿,691, 3.10 投资性房地产的种类和计量 1、种 类 本公司投资性房地产系指已出租的房屋建筑物和土地使用权,436。

854.23 6.32 未分配利润 项 目 本 年 度 上 年 度 上年年末未分配利润 -9,围绕股东大会通过的决议,535.02 1,986,767。

349.35 45,105,主要系本年度处置非流动资产净损失增加 所致,400 万元 78。

000.00 -1,以购买价款的现 值计量,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,845.00 1,297.70 272。

968.30 合 计 216,759.96 269,报告期末累计完成投 资2924万元,394.08 长期应付款年末数系海南省交通厅对海南东线高速公路之投资,996.46 680,509.33 27,本公司不存在内部职工股,000.00 100% 100% 建筑业 28408476-X 海南高速公路管理公司 海口市 10。

6.25 一年内到期的非流动负债 年末数 借款单位 原 币 折合人民币 借款条件 海南省财政厅 JP¥24。

043 0 注1 注2、注3 海南纳川贸易公司 100,报告期内,073 0 注1 注2、注3 安徽省对外经济贸易发展有限公司 684,085.34 82,245.20 10。

381,公司加大了在公路工程代建管理业务上的拓展力度,865.40 94,按补偿当年1 月1 日5 年以上银行长期基本建设贷款利率2008 年年度报告 73 计算,190,474,000.00 100% 三亚金泰实业发展有限公司 10, 2、本年度在建工程完工转入固定资产24,经济学博士;曾任中国信达信托投资公司投资银行部 副总经理、证券业务部高级经理,480.00 软 件 403,202.67 12,421,952.70 4.87 33, 4.存货年末数比年初数增加了7.54%, 本公司经营范围为:高等级公路勘测、设计、施工、建设、收费、养护、管理服务; 房地产开发经营;建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材 料、化工原料及产品(专营除外)、矿产品、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、 饮料、酒、副食品、家俱、橡胶制品的经营;旅游业开发、汽车客货运输、拯救及维修、 租赁;高科技产品、农业产品的生产、销售;计算机工程与信息服务;石油产品的仓储、 批发、采购、中转,公司股东大会同意邢福煌先生辞去公司董事职务并选举林进挺先 生为公司董事,公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报 刊,在25 年补偿期内享有综合补偿受益权,070, 2.2008年5月16日,利用设备优势,000.00 90,018.33 156, 2.对公司内部控制制度的执行履行监督职能34 根据证监会有关规定的要求,2008 年年度报告 88 2、年末应付职工薪酬中无拖欠性质工资,也无任何 违规与关联方资金往来的行为,304,181.57 28,000.00 种养殖业、海产品、农业、 农产品保鲜等 3,原列固定资产,825.12 137,446.72 5,918.46 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:2008 年年度报告 59 股东权益变动表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 上年数 项 目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 988,000,025,348,462.26 1,828,613,000.00 50,706,300.00 942,706,766.25 233,729.53 148,495,486,373,529.00 收到海南海汽运输集团有限公司往来款 36,000,158.25 100.00 474,664,766 19.62% 3,对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 和金融负债、可供出售的金融资产等以公允价值计量;对发生减值的存货及其他资产。

008.10 12, 3、存货按照成本进行初始计量, (三)公司控股股东情况 公司第一大股东为海南金城国有资产经营管理有限责任公司,650 210,以活跃市场的报价确定其公允价值,138.26 82。

504,408。

755.90 10,715.56 3,198,089,452.62 27.10% 38,925.13 2,940.82 107,000,865,894.23 2,待 25 年补偿期满后, 3.重大担保事项 报告期内,008,本公司注册资本增至RMB98,194.78 海口机场路土地使用权 156,492,085。

000.00 222。

664,060.40 8,系考虑到公司可供股东分配利润数额较小,公司召开的2007 年度股东大会审议通过以下议 案: (1)《公司2007 年度利润分配议案》:公司2007 年度不进行分配。

000 508,981,008, 以设计恰当的审计程序,000.00 222,322,且难以持续经营的; (c)因不可抗力因素导致债务单位在未来可预见期间内难以偿付债务的,000,260.45 1,加强与省交通 厅、财政厅等部门的沟通协调,620.54 9,306.32 34,383 102,37 第八节 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内,154.48 553,854.23 商誉 未分配利润 6.32 17,795,043.79 100.00 5, (2)重大影响 若对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 董事:赵红卫,379,719,789.11 6.48% 2.00% 固定资产 288,满足上述资本化条件 的,422.79 -12。

828,706,435.00 (四)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 958,公司按规定予以报销;股东单位派出的董事、监 事出席公司会议及其行使职权、履行职责时所发生的相关费用,872.59 14,000,088,000.00 2。

确保了董事会 做出科学、迅速和谨慎的决策,528.47 4,738 0 注1 注2、注3 海南省国营林场公司 90。

025,355.29 投资支付的现金 260,425。

按时出席公司的董事会和股东大会。

000.00 270,我们按 照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》的要求,会议 决议公告刊登于2008 年5 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定32 的信息披露网站。

为进一步巩固公司治理专项活动成果。

319。

对于以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产或金融负债,000.00 0.5% 财政信用 海南达四方实业有限公司 4,526.71 投资收益(损失以“-”号填列) 6.40 10,115.63 2.27 2。

672。

900, 因上述会计政策变更,071。

176.63 11,760, 3.8 金融工具确认和计量 1、金融资产和金融负债的分类方法 (1)金融资产在初始确认时划分为下列四类: a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 公司克服了生产经营过程中的各种困难,000 148,542.69 减:营业外支出 6.42 8,认真规范地行使有关董事会的职 权及股东大会授予的权限,该委员会经海南省人民政府 授权,437.15 合 计 422。

088,701, 2008 年度累计新增占用资金为 254,421,454。

483.34 万元 29,相应减少长期股权投资的账面价值,交通运输收入按3%计交,975, 十、报告期内公司、董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形,000.00 10。

941。

公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司 与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订了《房地产项目合作开发合41 同》,000,主要原因系无形资产在受益 期间摊销增加所致,312.59 3 年以上 合 计 408,394.08 固定资产 98,558.86 交通运输工具 122,470,215 0 注1 注2、注3 海口永兴兴发综合商行 259。

3.占主营业务10%以上的主要行业收入情况 单位:人民币元 类 别 营业收入 占营业收入比例(%) 营业成本 营业毛利率% 交通运输业 108。

800,2008 年年初非经营性占 用公司资金3600 万元,占长期应收款总额的100%,000, 三、报告期内公司持有其它上市公司股权和参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况 (一)证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简 称 初始投资金额 (元) 持有数 量(股) 期末账面值 (元) 占期末证券 总投资比例 报告期损益 (元) 1 股票 000890 法尔胜 4,983,043.79 100.00 5,970.51 3,666.57 28,003.09 55,597,000.00 5,486,260,226.11 300,504,388.33 其他转入2008 年年度报告 92 可供分配的利润 17,425,认为公司财务部门能认真 贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定;财务报告审计机构履行 了必要的审计程序,实现经营效益稳中有升, (二)独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内,405.34 532,717.91 211。

362,大学本科学历。

666,441.415 万元,135.94 1.海南高速公路实业投资有限公司,770,净 利润4200 万元,886 252,447。

海南东线高速公路系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建。

537.80 123,421.99 -3,若公司其他非流通股股东的股份发生 被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况。

039.10 1,海南海控燃料化学股份 有限公司董事长、法定代表人,本 公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7,项目总投资预计13,697,按照相关会计准则的规定确定,545,能够保证公司 经营活动的健康开展,580.95 -347,866.14 -143,646,802.81 12,000,126,629,上述单项金额重大的其他应收款主要系与子公 司大额内部往来,177.87 862.23 海南高速公路广告 有限公司 100% 广告设计、广告租赁、工程 制作、国内广告发布代理 100 1,308.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 600,924.68 33,713。

644,714,000.00 100% 10,836 0 注1 注2、注3 李劲松 320,335.60 非流动负债合计 117,707,644。

956.03 其 他 230,并与其相对应的成本进行比较,477 0 注1 注2、注3 三亚市煤炭总公司 180。

767。

485.50 16,591,378,865.40 94,131 -5,会议决 议公告刊登于2008 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定的信 息披露网站,000 0 3 海南省人民银行职工劳动服 务公司 1,525.69 26。

因而国家货币政策的变化对公 司的公路投资补偿收益有直接的影响,409,854.23 130,476.38 248,000,546,818.81 合 计 9,240.88 100% 已逾期2008 年年度报告 80 中国石油化工股份有限公司海南石油分公司 4,主要项目如下: 项 目 金 额 支付代建项目工程款 94,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司海南省分行 16,198,同比增长5.07%,036.97 退还投标、履约保证金等 9。

347。

653 -14,875,401,691 0 注1 注2、注3 海南万翔实业公司 450。

479 -6,830.81 29,750.00 合 计 3, 5.持有至到期投资年末数比年初数减少了86.55%, 四、报告期内,909,309 -58,按比例抵减其账面价2008 年年度报告 70 值,768.92 未结算工程款 中铁十八局集团有限公司海南项目经理部 5,188.69 加:会计政策变更 -9,对公司未来经营将产生重大不利影响,262 -11,该决 议已执行完毕。

占全部营业收入的比例为100%,000,本公司净资产收益率和每股收益如下: 1、2008 年 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.185 1.192 0.027 0.027 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 0.906 0.912 0.021 0.021 2、2007 年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益2008 年年度报告 107 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.141 1.148 0.026 0.026 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -1.220 -1.227 -0.027 -0.027 注: 2007年度相关数据系按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》之规定调整后编列,978。

000,采用成本法核算;其中:本公 司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整,688.38 3、开发产品分类如下: 项目名称 竣工时间 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 瑞海豪庭购物公园 2003.7 及2004.6 62,796,183.82 5% 账龄1 年以内 三亚市规划局 4。

266.39 100.00% 100.00% 公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化,000.00 海南高速公路东线建设公司 100% 10,972.00 0.28% 224,616.61万元。

329.21 12,682,000,378,545.38 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 2,195,880 18。

709.12 820,海南省人民政府投资所形成的资产连同本公司所列长期负债将一并 移交海南省交通厅;由公司投资建设经营的公路资产属于以建设经营移交方式建造的 基础设施。

869.97 3.64 28,000万元,524.58 58,723,100,107.33 减:营业成本 7.4 50。

会计估计合理,388.33 少数股东损益 -2,000,469,122,498.20 1-2 年 93,300.00 943,584.83 19,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合 理的会计估计,765 0 注1 注2、注3 国元证券股份有限公司 1,842.11 330,392,238.43 琼山府城镇土地使用权 411,801.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 “-”号填列) -3。

800,643.11 未结算工程款 海南省第五建筑工程公司 2。

215 0 注1 注2、注3 海南省临高县临海房地产开发公司海 口公司 270。

730,结合公司实际经营情况,466,000,830。

565,366.09 21,691 0 注1 注2、注3 罗井林 360,691 0 注1 注2、注3 陵水黎族自治县土地交易所 450,891,058,504,479.90 28。

000,截 止2008年7月9日,193, 2.资金占用情况及清欠情况 报告年度未发生大股东及其附属企业占用公司资金的情况,200,000.00 10,266.39 营业收入 6.33 233,214,473。

本年度本公司向其支付了保证金和部分项目合作 款30,691 0 注1 注2、注3 海口宏福实业开发公司 450,575。

647.88 短期借款 交易性金融资产 6.2 1,522.87 14,358,945.35 合 计 3,594.74 专用设备 81。

实现净利润(即归属于上市公司股东的净利润) 2666.49 万元,171,964.47 海南海汽运输集团有限公司 30.00% 128。

597.00 6,499,066.13 前期差错更正 二、本年年初余额 988, 三、报告期内,208.62 合 计 14,660.94 五、每股收益 (一)基本每股收益 -0.112 0.024 (二)稀释每股收益 -0.112 0.024 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:56 现 金 流 量 表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,617 -117,339,896,498.07 114。

636.93 (二) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,000。

财务人员59 人。

包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,按照下 列规定确定其初始投资成本: a、以支付现金取得的长期股权投资,888.45 88.45 1,886 252,655,有关情 况如下: 一、2008 年3 月7 日,000,069.10 658,825.12 合 计 168,012,980,000 156,000.00 间接100% 100% 服务业 70886833-1 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 三亚市 6,799.66 其他不重大的其他应收款 31, 6.9 持有至到期投资2008 年年度报告 82 项 目 年 末 数 年 初 数 银行理财产品 30,049, 6.参与海南海汽集团有限责任公司经营管理, 6、年末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款 项;年末其他应收款中应收关联方款项占其他应收款总额的80.27%,424 -28,728.14 1—2 年 20,981,990.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6.46 14,资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,主要原因系预付工程款 及材料款增加所致,882.37 20,424,394.02 3、年末预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项,604,277.60 18。

4.受上述各因素影响,123.19 2-3 年 2,214.70 -13,会议审 议通过《公司2007 年度监事会工作报告》、《公司2007 年年度报告及年度 报告摘要》、《公司2008 年第一季度报告》和《关于核销部分固定资产的 议案》,650,839.38 销售费用 管理费用 28,620.54 -32。

427,000.00 20,828,因2008 年中国证券市场市价持续下跌,320.43 6.46 收到的其他与投资活动有关的现金14,330。

414.24 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -67,000,441.29 7.4 营业收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 种 类 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 交通运输业 106,215 0 注1 注2、注3 万宁市土地价格评估所 270,其中:其他应收款调增了145,并能较好地防范企业经营风险。

700 万股后,360,262 -11,172。

286.16 可供出售金融资产减值损失 持有至到期投资减值损失 长期股权投资减值损失 -2,315,425。

366.09 22。

800,300.00 988,将已发生的成本确认为当期费用,000.00 农业开发、汽车维修、车辆清洗、 机械设备、建材、仓储 2,000.00 9。

并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,108.51 9,342 28.02% -24。

284, 公司董事会设立有战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,489,则确定对被投资单位具有共同控制,691 0 注1 注2、注3 北京颐和丰业投资有限公司 450,400,主要系本公司赎回到期的短期保本 型银行理财产品所致,125.00 公路配套服务区土地使用权 253,344。

设立了独立的财务部门,以规避可能的经营风险。

其退休工资、福 利由社会保障部门发放,309 -58。

758,155.12 113,227,公司以通讯方式召开第四届董事会第十五次会 议,435.00 4、单项金额重大的应收账款及计提坏账准备情况 单位名称 所欠金额 计提比例 理 由 海南省交通厅 408。

969.95 合 计 266,详细情况见公司2008 年4 月25 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上的《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司 合作开发房地产项目的关联交易事项公告》,248,644.94 合 计 11,314.67 合 计 9,379.07 -697,980, 6.22 应交税费 税 种 年 末 数 年 初 数 增值税 442,142.10 减:汇兑收益 345,182.26 超额亏损 海南省交通厅 145,087,000.00 10。

754,897,若很可能获得足够的应纳税所得额。

252。

439.64 1-3 年 11.83% 海南高速公路东线建设有限公司 62,887,169。

428.50 元,294,本公司对2007 年度非经常性损益进行了追溯调整。

861.93 256,870.63 2、存货跌价准备 项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 原材料 1,将持有三亚六道湾公司2%的股权及该部分股权所对应的全部权 利义务转让给海南兰海投资有限公司。

637,000。

682,但在母公司对子公司的长期 股权投资账面价值减记至零的情况下,259。

260.112008 年年度报告 89 合 计 2,452.62 38,129.87 四 、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,718,566。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方 式作为合并对价的,335.62 52.86 40.43 3、向前五名客户的销售收入总额为144。

700。

000.00 抵减费用 100% 合理 海南京润珍珠有限公司 6,653, 3.20 利润分配 本公司净利润按以下顺序和比例分配: 1、弥补以前年度亏损; 2、提取10%法定盈余公积金; 3、根据股东大会决议提取任意盈余公积金; 4、向股东分配股利, 2. 2008年5月16日召开的公司2008年第二次临时董事会会议审议通过 《关于选举公司董事长的议案》,000.00 2-3 年 67.11% 海南达四方实业有限公司 4,公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建 设、内控制度执行和监督的实际情况,081.60 347,401,701.20 合 计 16。

391,421,839。

689,603.01 38。

4、无形资产减值准备:年末逐项检查无形资产,300 100% 股份变动说明: 上表“本次变动增减”栏中的“其它”项下的股份增减变动系公司部 分限售股东按照股权分置改革方案向垫付方偿还垫付对价、解除限售或股 权过户所致,294.45 收到履约、投标保证金 6。

6、应收账款年末数比年初数增加3.30 倍, 附注9、或有事项 本公司无应予披露的或有事项,575 -130,上述计量属性在报告期内未发生重大变化,计提单项资产的减值准备,847.73 -306.07 38,625.00 127,按照预期收回该资产或清偿负债期间的适应税率确认递延 所得税资产和递延所得税负债; 2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限; 3、资产负债表日,992,已发生 的成本预期可以补偿,062.25 20,以专门借款当期 实际发生的利息费用,交通基础设施 投资占了1.5 万亿元;海南省也计划“十一五”期间投资170 亿元用于公 路、港口等交通基础设施建设,394.08 102,447.04 416,000.00 1,公司与海南兰海投资有限公司签订《股权转让协 议》,424,342,000 391。

000.00 225,351,429,226.02 2。

921.62 -13。

590.81 元, 鉴于公司可供股东分配利润数额较小,371 469,000.00 往来款 海南盛腾建筑安装工程有限公司 4,418,以决议的形式确定考核结果后实施,在进行风险评估时,984.25 万宁兴隆华侨城土地使用权 1,828,639.55 2,738 901,747 195, 其中:由海南省人民政府投资所形成的资产其产权属于海南省人民政府,280,363.12 3,公司无持有其他上市公司股权及参股商业银行、证 券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

734.50 库存商品 1,969 所持股份自获得上市流 通权之日起,980,750.00 6.6 其他应收款 1、账龄分析及百分比 年末数 年初数 账 龄 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 1年以内 26,310.82 元,087,具有大学本科以上学历的有123 人,842。

000.00 100% 10,070,622.62 否 林生策 副总经理兼总会计师 422,684,903.77 支付小车费用及修理费 1,309 -58。

经1999 年 度送红股和资本公积转增股本后,在所有重大方面公允地反映了公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量,915.71 226,取得 了较好的效益,071, 没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议,451.22 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.39 -1。

421,300 100% 988,597,293.64 39.47 35.87 服务业 53,010.06 1,416.20 21,300,131,000 452,394.08 102,338,510.00 其他收入 306,371.47 2,318.55 3 年以上 326,409,2008 年 年初非经营性占用海南高速公司资金36,上述条件不能同时满足时,927,526.71 公允价值变动收益本年度比上年度减少1.28 倍,223,在建工程 按实际成本计价,根据公司发展战略规划,000,470.72 3.07% 利润总额 34,999。

010.06 1, (四)报告期内资产构成同比发生重大变动的说明 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项目 金额(元) 占资产总额 比例(%) 金额(元) 占资产总 额比例(%) 增减幅度(%) 资产总额 2,公司严格遵守“公平、 公正、公开”的原则,634,注册号4600001006370。

300,800,674,现任公司工会办公室主任,982,主要系本年度处置加油站等非流动资产净 收益、违约金收入增加所致,257,192,000.00 海南高速公路旅游工贸运输公司 100% 10,767,000.00 财务状况恶化 合 计 28。

199.02 陵水铺面 1,000,857,483.13 6。

010。

000,042.05 -57,045.35 收海南路桥工程公司转来工程款 18,000.00 1, 主要原因系交通运输业毛利率增加所致。

对满足终止确认条件的金融资产。

891。

387,100, 董事:林尤善,324.08 -27.79% 归属于上市公司股东的净利润 26, (一) 行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战 1.公路行业发展趋势 随着我国国民经济的持续高速发展,280。

210,324.08 加:营业外收入 6.41 16,000.00 海南省公共信息网络有限公司 38,706, 七、重大合同及其履行情况 (一)报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项,937.07 690,现任公司副总经理兼总经济师。

包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,065.82 247。

661.47 -3。

389.11 长期待摊费用 减:库存股 递延所得税资产 3,公司报告期现金及现金等价物净增加额比上年 同期增加。

344,315.43 1,海南省政协委员; 曾任海南省发展控股有限公司副总裁、海南省燃料化学总公司法定代表 人、总经理,792,听 取投资者意见,009.60 74,确认减值损失,009。

262 -11,981,843.94 经营活动现金流入小计 371。

000.00 财政信用 海南金银岛大酒店有限公司 94,279, 2、长期股权投资后续计量 (1)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,并确保内 控制度的有效实施, 2、年末货币资金除履约保证金存款外,海南高速公路实业投资有限公司所持有的26 交易性金融资产公允价值大幅减少,648.53 2,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以 支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。

000 78,007.39 182,993.85 12,系合并财务报表范围变化、合 并抵销所致,504,000,2008 年年度报告 99 7.2 其他应收款 1、账龄分析及百分比 年末数 年初数 账 龄 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 1 年以内 271,219,000,043 0 注1 注2、注3 成都市洪兴投资咨询有限责任公司 100。

000.00 间接100% 100% 服务业 72121913-3 海南高速公路股份有限公司园林公司 海口市 1,大专学历,750,000,108.51 机场东路住宅楼土地使用权 3,000.00 51% 5。

686 54。

712,084.13 合 计 797,554.33 北京百汇理投资管理有限公司 20.00% 2。

899,759.80 其他非流动资产 少数股东权益 9,204,047 -46。

828。

580,对此,264 -41。

906.19 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 988,342 28.02% -24,039.10 690, 6.28 长期应付款 项 目 年 末 数 年 初 数 海南省交通厅 102,与在建工程直接相关的借款利息和外币折算差额,为确保信息披露工作按时、按量、保质完成,418.96 1,744.42 预计负债 工程物资 递延所得税负债 固定资产清理 其他非流动负债 生产性生物资产 非流动负债合计 102,666.57 三亚六道湾发展有限公司 2% 50,504,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 89,000.00 1,190.03 应付债券 投资性房地产 长期应付款 102。

705.57 10.71 3。

持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低 于账面价值部分计提减值准备,254,000.00 直接95% 间接5% 100% IT 服务业 28404156-7 海南金银岛酒店管理有限公司 海口市 10。

259,314。

094.75 492,714.83元,交易公平,000.00 95% 5% 陈 波 是 三亚瑞海国际置业 有限公司 有限责 任公司 三亚市 10,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,可将相 应应收款项确认为坏账, 低值易耗品及包装物的摊销方法:采用于领用时“一次摊销法”摊销,000,040.60 100,184.00 商 标 125,352.62 否 朱伟晶 党委副书记 378,针对这样的可能性,620。

477 0 注1 注2、注3 海口南茂化工公司 178,871, 发出存货的计价方法:一般采用加权平均法核算。

决策程序科学、合法,087,565,500,343, 2.公司主营业务行业情况表: 单位:人民币元 类 别 营业收入 营业成本 营业毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业毛利率 比上年增减 (%) 交通运输业 108,保障公司持续稳定发展。

624, (四)公司机构独立:公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独 立运作,379,790.02 固定资产装修 104,320.12 18,335.62 52.95 40.64 公司内行业间 相互抵销 415,481.90 经营活动产生的现 金流量净额 -29,287.46 房产税 811,549.63 423,000。

409。

收入金额能够可靠地计量时,计 入当期损益,954。

091.00 18,366.09 1.提取盈余公积 2。

439, 附注11、资产抵押情况 本公司无应予披露的资产抵押情况,LTD 2008 年 年度报告 二〇〇九年四月二十三日2 重要提示 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,000.00 9。

008,675.43 -27,应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份,000.00 85% 三亚金银岛海景大酒店有限公司 10,795,应当说,采用估值技术确定其公允价值,159.61 应付利息 存货 29,000.00 2-3 年 18.19% 海南金银岛大酒店有限公司 94。

381,962,010,211 0 注1 注2、注3 广发华福证券有限责任公司 618,108,178,262.58 单项金额不重大但风险较大 的其他应收款 8,855.89 停建 合 计 4,204。

以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的 成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,964,489.61 100.00 218,500.06 琼海铺面 1,644.94 合 计 10,712.85 超额亏损 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 28,899,000.00 农作物种植、水产品养殖、 旅游资源开发 3,000 782。

412,筹建期间发生 的费用先在长期待摊费用中归集,991.92 见附注4 土地增值税 3,441.39 705,649.04 82,同时通过加强市场开拓力度、强化 内部管理等措施,871.95 737,000.00 100% 1,927, 七、本年度利润分配预案 (一)经中准会计师事务所有限公司审计确认,828。

116.33 108,008.51 621,885.00 1 年以内 76.73 海南省交通厅 93,516.03 合 计 797。

000.00 100% 100% 服务业 28408451-6 海南高速公路房地产开发公司 海口市 30,220,046.16 7。

187.90 利润总额 34。

118,299.55 1,女,599.68 2,758。

534。

450.43 683,000.00 高速公路建设、勘测、施 工 10,520.86 316,414,854.23 300,也没有对已售出的商品实施控制,362.85 非流动资产合计 944,海南海控置业有限公司董事长、法定代表 人,684.36 2007 年12 月31 日 本年末比上 年末增减(%) 2006 年12 月31 日 项 目 2008 年12 月31 日 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 总资产 2,105,738 0 注1 注2、注3 海南艺峰装饰工程公司 90。

000,864.37 13,812.77 26。

公司全资子公司海南高速公路房地产开发 公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订了《房地产项目合作开 发合同》项目总投资24,987.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,816.78 -1,270.36 73,663.10 3 年以上 2,000,合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭” 房地产项目,一方面将充分关注市场变化等情况,000.00 51% 林生策 是 海南国宾馆有限 公司 有限责 任公司 海口市 93,930,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处 理: 1、外币货币性项目,可收回金额根据资产的公允价值 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,公司对海南国宾馆有限公司累计投资9300 万元,692.91 支付燃料动力费 1。

(二)根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神及有关规定,上年同期则为 5, 4、主要金融资产、金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债,826,611 -36。

479.90 28,000.00 海南发展银行海口分行 270。

854.58 183,331.49 违约金收入 5,研究生学历,587,认为:公司董事会能够按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,开始资本化: (1)资产支出已经发生。

000,提高公司治理水平,000.00 100% 海南峰源实业有限公司 3,378。

358.02 -15,889,024.15 74,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效,会议决议公告刊登于2008 年10 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》 及指定的信息披露网站,000,关联方之间发生的资 金往来均为正常的资金往来,750.07 4, 职工监事:陈运东,226.11 943,主要原因系瑞海·嘉浪河景苑 等房地产项目开发成本增加所致,896。

429.43 93,025,其为公司提供审计服务连续年限为2 年,544 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前 十名股东之间是否存在关联关系。

299,147,计入当期损益,000,060,661.77 减:所得税费用 8,625元,822,598,625。

其他工程已经接近尾声。

707,626,458.56 1,432.82 1。

第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内,691,815.92 否 陈求仲 副总经理兼董事会秘书 420,388.33 未分配利润(注:已冲减未 确认投资损失) -28, 1.货币资金年末数比年初数增加了28.89%,210,800,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事 会议案事项提出异议,894.39 万宁兴隆华侨城土地使用权 5,881,500,将原列固定资产 的高等级公路之右幅整治工程22,412,722.54 72,300,233.51 746,立足公 路主业,336 0 注1 注2、注3 海口星顺贸易有限公司 1,000,237。

440,629,248.76 年末数系海南省财政厅将中国进出口银行与海南省经济信息中心签定的《日本海 外协力基金贷款转贷协议》中的贷款和余额贷款再转贷给本公司的子公司海南省公共 信息网络有限公司的日元借款及利息,066,在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据,会议决议公告刊登于2008 年2 月20 日的《中国证券报》、《证券时 报》及指定的信息披露网站,468.08 96.36% 102,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本,503,207,442,993.98 其他设备 13,全国房地产业整体不景气对海 南市场的影响较小,463,其中代建基本 管理费金额为104.22 万元,638.89 净 值 554,037.97 4、单项金额不重大但风险较大的其他应收款以账龄较长(3 年以上)为标准确定,320.12 18,000 78,291,981。

956.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,500。

公司与中国石油化工股份有限公司海南石 油分公司签订了《海南东线高速公路服务区转让合同》,763.13 44。

视情况采取进一步跟进措施,按照下列规定确定其初始投资成本: a、同一控制下的企业合并,733。

826,000.13 333,599,320.12 18,515,000,700,310.82 -9。

930,公司董事会向股东大会负责,不存在损害投资者利益的情况,000.00 投资活动现金流出小计 338,428.50 608,主要系根据海南省交通厅确认函,738 0 注1 注2、注3 河北省宏远国际经贸集团公司 90,861,034.44 897。

207.17 -8,公司按土地总价值的40%补缴地价款人民币1。

736,421.20 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 6.3 414,682,754 9。

383 0 注1 注2、注3 海南久富投资管理有限公司 782。

453.232008 年年度报告 96 支付业务招待费 2,在 25 年补偿期内享有综合补偿受益权,000.00 保证金 合 计 9,058,000,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关 系,131 -5,928。

此次调整对公司的股东权 益及留存收益未产生影响,760,公司退休员工15 人。

系股票市价变动所致,825.12 137,030,230.36 2-3 年 3,在达 到预定可使用或者可销售状态后所发生的,030,000.00 55% 邢福煌 是 5.2 少数股东权益和少数股东损益 子公司名称 年末少数 股东权益 本期少数 股东损益 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额 从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东的本期亏损 海南高速公路实业投资有限公司 4,300 100.00% 988,827。

523 -23,000.00 否 彭修益 监事会召集人 是16 邝 华 监事 是 陈 莹 监事 是 赵津云 监事 240,738,不存在违反规定的情形,065.82 247,对单位价值较大的存货采用个 别计价法。

597.00 6,223.91 210。

844 74.47% 1、人民币普通股 711,000.00 100% 20,以购买价款的现值计量,608,624,385.41 315,303.40 110,351。

815,被投资单位宣告 分派的现金股利或利润, 六、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会会议召开情况 报告期内,899,根据2002 年12 月23 日海南省海口地方税务局二分局《关于海南高速公路缴纳左幅补偿收益的 税款退税申请的函》和2004 年4 月6 日海南省海口市地方税务局美兰分局《关于海南 高速公路右幅违约金收入税款退税的函》, (5)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,066.48 9。

对公司财务及公司董事、总经 理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督,031, 海南金城为上述非流通股股东代为垫付后。

主要原因系报告期 公司赎回到期的短期保本型理财产品所致,余额218,000 391,211.14 -17,624,按照公允价值计量,551.39 其他不重大的其他应收款 1,则对相应应收款项全额提取坏账准备: (a)应收款项逾期5 年以上且有迹象表明很可能无法收回的;2008 年年度报告 66 (b)债务单位严重资不抵债,238,487.06 19,287。

365.40 82,公司无募集资金项目或报告期之前募集资金的使用延续到报 告期内项目,300.00 943,158.25 100.00 474,依据合同约定,000 1。

137.432008 年年度报告 86 商 标 100,658.32 元, 3、以公允价值计量的外币非货币性项目。

280。

770.21 194,618,931.36 元,989。

035.94 9,828,648,436,这种责任 包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,960。

500,260.11 6.24 其他应付款 账 龄 年 末 数 年 初 数 1 年以内 54,690.57 7。

370。

963.20 递延收益 存货 6.7 174,424 -28,仅限于被投资单位 接受投资后产生的累积净利润的分配额,719, 第七节 董事会报告 一、报告期内经营情况回顾 (一)报告期内总体经营情况概述 2008 年受国际金融危机影响,425,787.97 413,828。

724,303 0 注1 注2、注39 海口东山镇热带作物场 117, (2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,000, 宗地性质为划拨用地,723, 公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理王雄先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整,000.00 222,000.00 6,000.00 100% 海南高速公路东线建设公司 10。

927, 2.报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股 票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减10 资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数的变动、公 司资产负债结构的变动情况,968.94 超额亏损 海南高速公路房地产开发公司 167, 6.40 投资收益 投资单位 本 年 度 上 年 度 股票投资收益 -349, (七)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 权益 主营业务范围 注册资本 (万元) 总资产 (万元) 净资产(万 元) 净利润 (万元) 三亚瑞海国际置业 有限公司 85% 房地产开发经营、旅游业、 娱乐商场、百货销售 1000 4,810.79 2、分类列示 年末数 年初数 类 别 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额 的比例(%) 坏账准备 单项金额重大的应收账款 408,370,916,以及与该 权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,624,407。

本公司在计提资产减值准备时,095。

000.00 100% 海南高速公路股份有限公司园林公司 1,870,651.27 其他非流动负债 在建工程 6.14 83,750.00 其他应付款 6.24 171,300.00 943,003.09 55,予以终止确认: (1) 已将收取金融资产现金流量的权力转移给另一方; (2) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3) 虽没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,000.00 10,001.38 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 4,真实、完整地反映了公司财务状 况、经营成果、现金流量等有关信息,820,000 313,957 -13。

221,行政 人员46 人,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估, 五、会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 情况 财政部于2008 年8 月7 日颁布了《企业会计准则解释第2 号》(财 会【2008】11 号),023,724.71 29,424,000,000,644,324,000,公司独立董事在工作中严格按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的要求, (六)现金流量构成情况及同比发生重大变动的说明 本年金额(元) 上年金额(元) 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 -29,535.02 1。

单独进行减值 测试,交通需求也呈快速增长的态势。

065.82 240。

(四)董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内,729.53 148, (四)公司实际控制人情况 公司第一大股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司的实际控 制人是海南省政府国有资产监督管理委员会, (四)其他重大合同 1.2008 年4 月21 日,089,696.37 238。

海南省人民政府投 资所形成的资产连同本公司所列长期负债将一并移交海南省交通厅;由公 司投资建设经营的公路资产属于以建设经营移交方式建造的基础设施,094.75 减:库存股 开发支出 盈余公积 6.31 300,000.00 元,384,167.19 代付中石化公路沿线各服务区工程款 8。

但合同或协议约定价值不公 允的除外,公司与海南兰海投资有限公司签订《股权转 让协议》,000.00 海南高速公路东线建设公司 10,000 242,970.51 100% -1, 3、单项金额重大的其他应收款 单位名称 所欠金额 计提的坏账准备 理 由 海南金银岛酒店管理有限公司 169,309,000 391, 2.对控股子公司担保事项 公司本年度未发生对控股子公司担保事项,043 0 注1 注2、注3 海南新华航空实业发展公司 97,000,其中:向国内银行申请中期借款40 5,969.92 100.00% 1.73% 货币资金 683,248。

502.57 -332,770,没有损害股东利益,000,三亚六道湾公司的工商变更登记等股权转让手续已办理完 毕,035.94 9,597.74 13,658.49 股权转让收益 1,221.60 合 计 683, 存货可变现净值的确定方法如下: (1)库存商品等直接用于出售的存货,621.02 -128.35% 投资收益 10,828,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -600。

实质上具有融资性质的,076,611,576 8.33% -28, 附注12、资产负债表日后非调整事项 本公司无应予披露的资产负债表日后事项,697 -16,859.60 221,441.39 47,250 537。

438,412.83 757,977.08 7.18 8。

184.00 3, e、通过债务重组取得的长期股权投资,000.00 7。

916。

对公司治理中存在的九项主要问题进行了整 改,716, 6、年末其他应收款中欠款金额前五名 单位名称 年末余额 账 龄 占其他应收款总额 的比例 海南省交通厅 145, 4、让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益能够流入公司,按存货类别计提存货 跌价准备。

581.13 22,266.39 110,333 上海华中实业(集团)有限公司 境内非国有法人 0.43% 4,296.72 支付代建工程项目履约保证金 57,036.71 92。

518.07 无形资产 475。

509。

743.00 合 计 701。

425,985,046.03 4,客观、公允地反映了公司2008 年的财务状况和经营成果。

000.00 4、本公司对子公司所持股份及其变化 子公司名称 年 初 数 比例 本年增加 (减少) 年 末 数 比例 海南高速公路综合经营服务公司 10,366.09 1.提取盈余公积 2,297。

174.59 合 计 79,审计委员会就公司年度财务报告审计工作的时间安排与注 册会计师进行了沟通,859。

2008 年度经营性占用海南高速公司资金30,228.92 3.54% 25,492,980。

010,中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范。

647.88 4.母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 57,000.00 5,226,三亚六道湾公司的工商变更登记等股权转让手续已办理 完毕。

255.72 海口市长堤路项目 2002.7 6,978,715.56 6.17 递延所得税资产 类 别 年 末 数 年 初 数 应收款项坏账准备 1,163,875.53 龙华雅苑地下停车场 140,董事会共召开了6 次董事会会议,509,515.41 904,426,428.50 1.15% - 长期股权投资 170,公司与三亚市国土环境资源局签 订了《国有建设用地使用权出让合同》, 股东偿还垫付对价和解除限售的相关信息: 公司第三批限售股份上市流通提示性公告刊登于2008 年9 月8 日的 《证券时报》以及巨潮资讯网上,885,255.93 52,855.89 4,286.16 81,按应收款项的账龄计提。

061.87 -27.79% 营业外收支净额 8,900,一般采用历史 成本。

000.00 房地产开发经营、旅游业、 娱乐商场、百货销售 8。

828,000.00 1,000, 2、无形资产的摊销方法和期限 使用寿命有限的无形资产,611, 3、提供劳务收入 提供劳务的收入,851,000.00 5,开具发票并收到价款或者取得索取价款的凭据后确认为收入 实现,在开始经营当月一次计入损益,110.05 0.25 364,详细整改情况参见2008年7月29日公司披露的《关于公司治理专项活 动整改落实情况的报告》,公司召开2008 年第一次临时股东大会,381。

980 0.07% 186,000.00 1,328,被投资单位采用的会计政策及会计期 间与公司不一致的,620,700.00 三亚解放四路土地使用权 14,414.88 6。

921.62 -13,442,134,854.23 合 计 300。

363。

117。

701.83 -25.52% 期间费用 75,按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本,公司主要经营任务是围绕“一主二辅”的发展战略,584.21 22.89% 337,620.59 合 计 239,222 0 3,余额218,186.20 前期差错更正 本年年初未分配利润 -9,918.46 2, (二)人员方面独立:公司人员独立于控股股东,070,780.06 284,656.45 投资活动现金流入小计 459,会议审议通过《公司2008 年第三季度报告》,921.62 -13,389.11 300,500,046,346,282,481.98 0.49 82,238,330.00 母公司与子公司的内部往来不计提坏账准备,但不包括下 列情况产生的所得税: (1)企业合并; (2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项, 3.14 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产减值准备的计提方法 本公司每年末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否 存在可能发生减值的迹象进行判断,代建工程总费用控制在20776.5439 万 元以内,618。

582,489.61 100.00 218,334,100,在合并日按照取得被合并方所有者 权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,828.58 减:所得税影响数 1。

010.06 应交税费 -4,高级政工师,207.34 -44,122,544 -102,000,177.86 13,015.89 132,毋需本公司承担费用,545,985。

463.29 79,213。

报告期内公司已按合作合同约定支付3007万元,855.89 4,987.73 -111,000 172,188,000,129.87 捐赠支出 869,725.40 38,本公司净资产收益率和每股收益如下: (一)2008 年 (二) 2007 年 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.141 1.148 0.026 0.026 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -1.220 -1.227 -0.027 -0.027 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 (一)股份变动情况表: 数量单位:股 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.185 1.192 0.027 0.027 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 0.906 0.912 0.021 0.0217 本次变动前 本次变动增减(+,246.67 元;无形资产调增了510,000.00 222,427.78 147,004.88 3。

认真维护股东和公司的利益,000 43,123.29 合 计 30,则将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产的账面价值; (2) 因转移而收到的代价,084.00 678,874 225,000 234,969 股,2008 年年度报告 76 2、本年度子公司海南万宁金银岛旅业有限公司已于2008年12月更名为海南万宁兴 隆金银岛温泉大酒店有限公司,128,107.72 递延所得税资产年末数比年初数增加30.35%,650,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益,449,797, 3、预收账款年末数比年初数减少45.60%。

226.11 6.31 盈余公积 项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 法定盈余公积 300。

000。

且考虑到2009 年公司推进的 多项重点项目资金需求较大。

232。

000, b、非同一控制下的企业合并,886 24,405.41 2.现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 3.期末现金及现金等价物余额 626,030。

767,000,526.71 财务费用(收益以“-”号填列) -8,575,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规、规范性文件的要求,公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制度执行情况以及公 司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督。

000.002008 年年度报告 101 洋浦金岛粮油实业公司 16% 28。

000.00 364,066.30 超额亏损 海南高速公路旅游工贸运输公司 4,劳动、人事及工资管理完全独立,298,088,900,607 0 注1 注2、注3 上海渝华电话工程有限公司 125,000 万元 13。

十一、公司接待调研及采访情况 公司信息披露严格按照公开、公平、公正的原则面向全体投资者,828,660.94 24,987.73 (二)直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 -111,896,公司召开2008 年第一次临时股东大会,680 3,394.08 102。

633,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益,财政信用 合 计 408, 5.关于公司独立性情况:公司第一大股东行为规范,826.39 二、职工福利费 1,329.21 元。

970,420.72 10,685.10 9。

049,785 -35,100,083,净资产943.12 万元,035,285.46 专用设备 6,863.52 4, 本公司采用实际利率法。

374.20 1-2 年 0.24% 陈学辉 1。

000.00 100% 赖大明 是 海南高速公路旅游 工贸运输公司 股份制 海口市 10,442, (2)固定资产折旧采用平均年限法分类计提,597.00 工程物资减值损失 在建工程减值损失 84。

980,299.55 3,370,628.74 超额亏损2008 年年度报告 100 海南新福成投资开发有限公司 4,286.51 4,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 234,财政信用2008 年年度报告 78 海南省海运总公司 2,376.19 (一)净利润 26,000。

致使该公司2008 年亏损387.94 万元,930,925。

000,确定其可变现净值; (3)资产负债表日,312.59 2-3 年 1,如由于市价持续下跌或 技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因,830。

按照公允价值计量,842,882.63 24,研究制定多渠道的筹资计划,262.21 36,328,且能够得到有效实施,747,293, 7.做好东线高速公路左、右幅投资补偿款的追收工作,723.58 98.74% 97.01% 其他业务收入 2,可供出售金融资产发生减值时,277,931.36 -2。

681.26 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 626,681,合同价款约定为人民币6。

248.41 经营活动现金流出小计 400,828,本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金 融资产的账面价值进行检查。

501,969 注1:公司股权分置改革形成,249,425。

000 人民币普通股11 海口海越经济开发有限公司 3,我们获取的审计证据是充分、适当的,海南赛马,540,000,210,852,980。

043,000,995,141.74 固定资产减值准备 997,但目的并非对内部控制的有效性发表意见,278.55 归属于母公司所有者的净利润 26,公司主营业务的发展面临极为广阔的空间。

426.60 2, 本公司资产减值损失一经确认。

299,304。

无募集资金使用情况,738 186,037.01 合 计 233,077.66 44,620,738,481.73 50,000,根据市场需求状况,077.55 274。

000。

812.15 14,300.00 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 55% 3。

915.71 98.65 226,215.00 -8,010.06 1。

964.47 海南海汽运输集团有限公司 30.00% 128,以减少公路投资补偿收益下降对公司整体业绩的不利影响,497,042.51 副食品调节基金 10,565.16 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 600,482,000 海南金城代其垫 付股改对价。

公司依法 取得位于三亚河西区金鸡岭路宗地编号为04-04-3-5的国有建设用地使用 权,197.02 1,781.39 8.51% -38.35% -37.82% -0.78% 房地产业 63,490.28 7,626,650,766.25 7,计入当期损 益,公司与关联方未发生与日常经营相关的关联交易 (二)资产收购、出售的关联交易: 报告期内,143,945,064.90 筹资活动产生的现金流量净额 4,521 0 注1 注2、注3 上海绿呈实业有限公司 50,880.61 70。

666.57 28。

020 0.00% -6,073,478,980.03 机场东路住宅楼土地使用权 1,677.02 100% 陈 波 是 琼海金银岛大酒店 股份制 琼海市 5,000.00 100% 100% 服务业 98411057-8 海南高速公路实业投资有限公司 海口市 10,公司按股东 大会审议通过的规定予以报销。

000.00 椰林路大厦 263,719,尤其是中小股东的利 益, 2.关于董事与董事会:公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行其职责,720,000,469,603.01 9。

包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出,2008 年年末经营性占用海南高速公司资金 30,962,相关收入和成本能够可靠地计量时,475,664。

000.00 海南海菲汽车销售服务有限公司 5, 2.主营业务及其结构发生重大变化的原因说明: 金额(元) 占收入总额比重 类 别 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 230,064, 3、借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内。

公司独立董事出席董事会的情况: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 黄 晖 6 5 1 019 陈运华 6 5 1 0 杨永红 6 6 0 0 (二)独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内,536.13 732,共同推动公司持续、18 稳健发展,建设周期长,996。

按照发行权益性证券的公允价值作 为初始投资成本,000.00 53.26% 50,854.23 其他非流动资产 未分配利润 19,618,605.80 11, 4、教育费附加:按应交增值税和应交营业税的3%计交,162,主要项目如下: 项 目 金 额 支付投标保证金 1,071.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,483。

416.20 21,000。

100,126.76 1,859.36 6.36 管理费用 本年度 上年度 68,主要系应收款项坏账准备确认递延 所得税资产增加所致,168,专 门委员会成员全部由董事组成,492,000.00 100% 陈 波 是 海南高速公路东线 建设公司 股份制 海口市 10,070,000.00 广告设计、广告租赁、工程 制作、国内广告发布代理 1,747 股限售股份系67 家限售股东于2008 年7 月25 日偿还的股改对价;其余股东减少的限售股份系2008 年7 月25 日 偿还海南金城国有资产经营管理有限责任公司垫付的股改对价,977.11 35,965,618,522。

前景仍较为乐观,711,573.96 54,000.00 海南国宾馆有限公司 93。

133.41 -125,771.46 -112,000,868,651.27 288,000,000,423.14 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,388.33 25,000.11 939,719。

同意将公司经 审计的2008 年度财务报告提交董事会会议审议,294,2008 年年末 非经营性占用海南高速公司资金余额为639,682,485.05 1、长期借款年末数系海南省财政厅将中国进出口银行与海南省经济信息中心签定的 《日本海外协力基金贷款转贷协议》中的贷款和余额贷款再转贷给本公司的子公司海南 省公共信息网络有限公司的日元借款及利息,235.54 52,030,228.83 530。

300.00 942。

417.07 2、按成本法核算的长期股权投资 被投资单位 股权 比例 初始投资额 年 初 数 本年损益 调整 现金 红利 本年增(减) 年 末 数 洋浦金岛粮油实业公司 16.00% 28。

260.45 1。

在项目施 工图设计批复后直至项目竣工验收结束的整个期间内,461 人民币普通股 黑龙江富森工程监理有限公司 1,316.11 298,810,967,350。

3.18 收入确认原则 1、高速公路补偿收入 根据本公司与海南省交通厅签订的《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及 补偿合同》、《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》、《海南 省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》及海南省人民政府和海南省交 通厅确认的投资补偿基数,779 -528,100,000,依据合同的有关约定, 二、股东情况介绍 (一)报告期末股东数量和持股情况 单位:股 股东总数(户) 188210 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限 售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 海南金城国有资产经营管理有限责 任公司 国有法人 19.79% 195,为增进公司效益做贡 献,000,000.00 中国农业银行长春信托公司 63,070,521 0 注1 注2、注3 海口城东水电管理服务站 45,704,303.22 元,065.82 110,包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,792,709.12 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:2008 年年度报告 57 股东权益变动表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 本年数 项 目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 988,571.94 115, c.对于期末单项金额非重大应收款项,560,000。

475,534,000,995, 7、本公司及子公司企业所得税税率均为18%,660.94 24,国家很有可能进一步降低利率以刺激经济发展,420.72 9,611,250,333。

000 86。

483.34 万元,031.29 6.13 固定资产 类 别 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 一、固定资产原值 高等级公路 221,其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用 途前所发生的支出总额,审计委员会对公司设置的内部审计机构 —审计督察部的工作予以了关注,919.44 70,主要原因系对按权益法核 算参股公司的长期股权投资损益调整变动所致。

501, 5、金融资产减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日,汽车自驾、出租、 修理等,657,依据合同的有关约定。

307, (4)投资者投入无形资产的成本,546.31 专项应付款 在建工程 891,039.10 690,389.11 300,784.40 应收分保合同准备 应付利息 6.23 2。

517。

000,116.04 694。

000,996, 报告期内公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息 披露现象,拥有独立的固 定资产、无形资产及其他资产,确认投资收益时,333 人民币普通股 上海华中实业(集团)有限公司 4,970.51 3,718.83 经营活动现金流入小计 261,857,183,000 313, 4.关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,795,396,研究生学历。

485,大学本科学历, 也不进行资本公积金转增股本; (2)《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地 产项目的议案》; (3)《关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案》; (4)《关于选举林进挺先生为公司董事的议案》, 附注10、承诺事项 本公司无应予披露的承诺事项,291,758。

公司根据监管部门的要求,915.50 10,772,000.00 未结算工程款 北京中集信达建筑工程有限公司 5,096.88 2。

844 74.47% 1、人民币普通股 711, 稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息-转换费用)×(1- 所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券 等增加的普通股加权平均数)其中,306,667,大学本科学历,000,240.72 37,对公司的股东权益及留存收益未产生影 响,710,000.00 间接55% 55% 服务业 72125033-3 3、本公司的子公司的注册资本及其变化 子公司名称 年 初 数 本年增加(减少) 年 末 数 海南高速公路综合经营服务公司 10,640.64 848,005.89 74.89 1,915,952.90 预付款项 6.4 28,650.61 万元,000,664,424 53,总体目标是在2008 年经营 业绩的基础上,299。

814。

712,627,建设规模线路全长100.166KM,488.14 109,892.16 其中:营业成本 6.33 110,766,873,761,475, 二、报告期内公司未发生破产重整相关事宜,517.92 1.54 7,000.00 1。

一般采用历史成本,且不扣除将来处置该金融资产时 可能发生的交易费用,000 中国银行股份有限公司海南省分行 境内非国有法人 1.71% 16,137.80 购买商品、接受劳务支付的现金 18,772。

435.31 持有至到期投资收益 4,000.00 三亚瑞海国际置业有限公司 10,150.52 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -12,其计提比例如下: 账 龄 计提比例% 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 15% 3 年以上 20% e.出现以下情形时,575,618。

监事会共召开了三次会议,354.28 减:所得税费用 6.43 10。

495,建设工期为7 个月,760,433.38 3.20% 49, 2、初始计量2008 年年度报告 67 投资性房地产按照下列方法进行初始计量: (1)外购投资性房地产的成本,886 736,266.39 -14,切实履行监督职能。

900,931.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,588.33 5, (三)监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情 况,214,265,420.72 合 计 9。

决策程序合法有效,260.11 应收利息 6.5 3。

759.80 1.20% 2,会议决议公告刊登于2008 年4 月25 日的《中国证券报》、《证券时 报》及指定的信息披露网站。

000,517.92 0.36 7。

646.39 交通运输工具 7,410.58 1,000.00 100% 海南国宾馆有限公司 50。

其折旧或摊销及减值 准备计提比照固定资产、无形资产核算,044,巩固和拓展高速公路 沿线广告业务和旅游运输等优势业务;对业绩欠佳的一些辅业有计划按步 骤实施退出经营和资产处置工作。

会计政策选择恰当,519.25 0.5% 高速公路政府补偿款,该项目一号地块基础工程已完成。

025,000.00 10。

000.00 100% 陈 波 是 海南万宁兴隆金银岛 温泉大酒店有限公司 有限责 任公司 万宁市 8,351 -1,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位 币金额,选 择的审计程序取决于注册会计师的判断,000.00 100% 海南吉源工贸有限公司 2。

资本化率根据一般借款利率加权平均计算确定,137.47 8,385。

946, 2. 2008年5月16日,707,423.37 10% 账龄1-2 年 琼海市国土局 3,987,000。

513.84 82,787.62 1,000,330,793.76 5,378,784 -12,387,地面工程建至3 层底 板,公司召开2008 年第二次临时董事会会议,000.00 10,500,000.00 海南金银岛旅行社有限公司 1,647.88 20.59% 28.89% 应收款项 599,435,810.79 单项金额不重大但风险较大 的应收账款 其他不重大的应收账款 合 计 408,498.49 存货跌价损失 7,017.39 24,曾任海南省勘察设 计院院长;现任海南高速公路股份有限公司独立董事, (三)2008 年10 月27 日,718,401。

2008年12月30日公司与海南省工业设备安装公司就海 南环岛高速公路广告牌工程签订了《环岛高速公路建设工程施工合同》,并支付了资金占用费。

000,460,本年主要任务是争取完成三亚“瑞海水苑”的建设,830.00 4,767。

859, 2、年末长期应收款中应收关联方款项30, d.难以预计未来现金流量,064。

358,688.38 174,565。

560.32 专用设备 99,232。

687.50 6.20 预收账款 1、预收账款年末数28,822。

572,153.18 加:营业外收入 8,为增进公司整体效益做贡献,截止报 告期末公司已按合作合同约定支付3007万元,由海南省交 通厅代表海南省人民政府持有,869 0 注1 注2、注3 儋州市对外信托投资总公司 45。

320.43 167,582,000,350,489.99 1,其初始投资成本按照《企业会计准则第 12号——债务重组》确定,277,369.50 3,949,000.00 100% 陈 波 是 海南吉源工贸有 限公司 有限责 任公司 海口市 3,575。

363。

6.3 应收账款2008 年年度报告 77 1、账龄分析及百分比 年末数 年初数 账 龄 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 1 年以内 316,000.00 -1,087。

对海南高速公司与控股股东及其他关联方资金往 来已予以充分关注,329, 附注6、合并财务报表主要项目注释 6.1 货币资金 年末数 年初数 项 目 币种 原 币 汇率 折合人民币 原 币 汇率 折合人民币 现 金 RMB 127,助理经济师;曾任海南省稽查特派 员助理(正科级);现任海南省国有企业监事会工作办公室专职监事(副处 级),504,计入该资产的成本,839.42 其他应收款 6.6 185。

本公司自筹解决10, (三)董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1.报酬决策程序、报酬确定依据 公司内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务,677,204.19 162,408,213,586.08 1,931,如果子公司资不抵债,607,主要系股票投资减少及公允价 值变动所致,462.62 否 刘伯泉 董事 否 林尤善 董事 是 赵红卫 董事 是 陈运华 独立董事 30,686 -28,894 0 注1 注2、注3 儋州市财源发展总公司 241,154.09 5,647.882008 年年度报告 98 附注7、母公司财务报表主要项目注释 7.1 应收账款 1、账龄分析及百分比 年末数 年初数 账 龄 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 1 年以内 313,030。

000,416.42 93,689,323。

认为公司所有交易均已记录,100。

682.25 一年内到期的非流动负债 非流动资产: 其他流动负债 可供出售金融资产 流动负债合计 195。

640,300,980。

200.00 6,000.00 80% 已逾期 黎祖褔 2,360。

5.经公开招标,建立现代企业制度,按照 应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,现任中国信达资产管理公司海口办 事处资金财务部高级经理,544.13 77.43% -27.63% -40.32% 4.80% 合 计 233,236,816.78 160,593.50 11,375.06 12.18 782,以以前年度与之相同或相类似的、具有类 似信用风险特征的应收款项账龄组合的实际损失率结合现实情况,186.20 279。

000,842.22 836,993.74 262。

108.76 6,594.77 0.44 614。

000。

066.12 见附注4 城市维护建设税 630,338.45 见附注4 教育费附加 287,899。

152.60 94,810。

在所确定的会计要素金额 能够取得并可靠计量的情况下,000.00 154,274.11 4,819.12 归属于上市公司股 东所有者权益 2,175.04 资产减值损失 159,490.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 66,635 0 注1 注2、注3 沈阳市新海达机电化工有限公司 585,524.98 其他不重大的应收账款 9,707.15 2,000。

购买方在购买日按照《企业会计准则第20号 —— 企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,666.57 合 计 31,176.11 海口机场路土地使用权 1,847.56 工程款 合 计 28,349.90 10,739.76 3。

913, 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海南高速公司管理层的责任,566,000,617 -117,且不 扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

680 197,682,其将代 其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价 股份,507.95 -12,746,大学本科学历,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,其中:高速公路综合补偿受益权成本包括海南东线高速公 路于达到预定可使用状态时所发生的全部支出,664,208.90 8,206, 3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系本报告期公 司控股子公司海南国宾馆有限公司吸收少数股东投入的现金500 万元,按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入,703.50 3、以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年又全额或部分收回的应收账款 项 目 收回金额 收回方式 原估计计提比 例理由 原估计计提比例 的合理性 海南创新书店有限公司 50,259。

则在劳务已完成、与提供劳 务相关的经济利益能够流入公司、相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入,973,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证,确定其可变现净值; (2)需要经过加工的存货。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司对满足下列条件之一的金融资产,409。

863.52 4,155.12 113,718 0.09% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 25,402.22 库存商品 690,458,943.34 14.82% 所得税 10。

407,资产、负债的账面价值 与其计税基础存在差异的。

363,469.22 元,000.00 10,960.57 12。

177,000.00 2,女,462,012,100,664,积极参与公司的各项工作,736.59 支付海南路桥工程公司左幅大修工程款 17。

988.38 经营活动产生的现金流量净额 -29。

473, 2、向前五名客户的销售收入总额为106,085,000,982,365,421,833,公路投资综合补偿利息按当年1 月1 日五年 以上国家银行长期基本建设贷款利率计算,083,466,843,875,470.46 329,279,526,公司未发生重大诉讼、仲裁事项,023.04 6,098,000.00 10,885.00 76.73 1,143,455,775.54 2,土地补办出让手续已办理完 毕,468.29 元,300.00 942,634,041.39 -4。

854.23 17,754,审阅了审计督察部的年度工作报告,433.38 49。

曾任公司总会计师,800,女。

131 -5,684。

薪酬与考核委员会认为,822.62 否 黄循环 副总经理 433, 监事:陈莹,738。

417,068,499.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 600。

894.39 3,226.11 300。

987.73 24,060,519.25 100.00 2,424.26 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:55 利 润 表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、营业收入 7.4 106。

监事:邝华,000.00 1,481.73 应收分保账款 应交税费 6.22 79,494,010,公司 报告期内所持有从二级市场购入的股票满足交易性金融资产的条件,924,充分利用公司资金优势,278.55 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分配 2, 单位:人民币万元 项目 期初金额 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 期末金额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 金融资产 其中:1.以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产 367.24 -161.11 108.80 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 367.24 -161.11 108.80 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 367.24 -161.11 108.8027 (九)持有外币金融资产、金融负债情况 单位:万元 二、对公司未来发展的展望 本公司属交通运输行业,416,197,517,891.61 支付审计评估费 1,749,348,000 234,757,204,000.00 100% 黄循环 是2008 年年度报告 75 海南高速公路广告 有限公司 有限责 任公司 海口市 1,105.76 11,270.36 121,借款费用同时满足下列条件的,617,504,284,620.54 元,男,799.47 一年内到期的非流动资产 其他流动负债 6.26 9,139,366.09 2.对股东的分配 3.其他2008 年年度报告 60 (五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 988,927.77 2,000.00 100% 海南高速公路旅游工贸运输公司 10,000.00 否 杨永红 独立董事 30,946.70 171,确保公司股东享有合法权利。

257,088,现任公司 副总经理兼工会主席,383 0 注1 注2、注3 广州市白云区合力印刷厂 900。

981,084.38 9,000,383.63 -244, (三)公司未来发展战略的资金需求及使用计划 除原有业务正常生产经营所需流动资金外,015.84 -12,830,280,889,770.21 其 他 2,682,303 0 注1 注2、注3 庞轶兰 160。

398.03 10.88 17。

2、支付关键管理人员薪酬:本年度、上年度本公司支付给关键管理人员报酬(包 括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总 额为2。

068.00 2,378,664。

本公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订了《房 地产项目合作开发合同》,837.00 合 计 943,333.56 -17,931.36 25,900.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6.47 1,438.59 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中,929,993,以长 期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至 零为限,418.97 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 244,925.57 其他 -57,000.00 10,000,000 26。

100.55 23,699,000.00 海南吉源工贸有限公司 100% 2,627,899,303.49 13.10% 77.79% 预付款项 28。

223。

整体经济形势急转直下,528,834。

479.90 海南瑞海物业有限公司 5% 8,投资者投入固 定资产的成本,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 600,425,070,787.73 456,384,231,清华大 学公共管理专业在职博士生, 4. 截止报告期末,228.83 530,000.00 财务状况恶化 琼海金银岛酒店 5,158.25 100.00 474,958。

360.00 10,371。

并在工程施工领域发挥更大作用,565.74 136.45% 筹资活动产生的现金流量净额 4,648.53 100.00% 2, 6.34 营业税金及附加 项 目 本 年 度 上 年 度 计缴标准 营业税 8,公司在报告年度与控股股东及其他关联方的资金 往来能够严格遵守中国证监会颁发的证监发[2003]56 号《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

424.71 累计折旧: 彩虹天桥铺面 6,521.56 90,618,932.32 14,886 736,466,993.74 262,987.73 (一)净利润 -111,根据公司制定的 工资制度及薪酬方案领取报酬;独立董事津贴依据2001 年度股东大会批准 的独立董事津贴标准进行实施, 使其为企业创造经济利益受到重大不利影响的或因市值大幅度下跌,进行单独 测试,549.05 14.2 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规 则》第9 号的要求,523,110,000,761, (2)除企业合并形成的长期股权投资以外,299.57 2。

428.50 元,对公司经营、行业状况等 公开信息做出解释性说明。

4、期末对存货进行全面检查,437, (2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交2008 年年度报告 64 付该权益工具结算的衍生金融负债,161.54 290,000.00 100% 海南省公共信息网络有限公司 35。

000,000.00 10,023.87 627,943.79 1,000.00 100% 100% 服务业 72121913-3 三亚金泰实业发展有限公司 三亚市 10,945,546,257,349.03 123,450.43 530,366.09 -2,967,975.00 8, 3、计缴标准详见附注4,425,486.82 内部往来不计提 海南高速公路实业投资有限公司 15,364.99 22。

842,000 17,481.99 -44,按该项工程可收回金额 低于其账面价值的差额计提减值准备,000.00 取得投资收益所收到的现金 9,886 24, b、以发行权益性证券取得的长期股权投资,504,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的。

在这种困难情况下,000.00 10。

573.10 办公设备 2,311.90 加:年初现金及现金等价物余额 530,683.47 171, (二)公司主营业务及其经营状况22 1.公司经营范围:本公司属交通基础设施行业。

516.07 3,647,565,该公司 注册资本1000 万元,592.28 财务费用(收益以“-”号填列) -13,交易性金融资产的公允价值为 1,460,865.40 94, 6.21 应付职工薪酬 项 目 年 初 数 本年增加 本年支付 年 末 数 一、工资、奖金、津贴和补贴 8,094.31 5, (八)与公允价值计量相关的项目 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,030。

参与公司重大决策,570.57 固定资产清理 股东权益: 生产性生物资产 股本 6.29 988,607.20 电子及通讯设备 1。

491。

964.91 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 4,000,235,642.78 5,300.00 油气资产 资本公积 6.30 943,921.62 注:扣除非经常性损益项目及所涉及的金额: 项 目 金额 非流动性资产处置损益,283.84 少数股东损益影响数 324, 独立董事:杨永红,300.00 942,273.24 付代收海建总公司彩虹天桥铺面租金 2,592.56 元,297,394.08 油气资产 负债合计 298。

000.00 客房、餐饮服务、商品销售、 商务、园艺工程 5,899,000.00 -1,510,会议 审议通过《2008 年半年度报告及其摘要》,065.82 247,按摊余成本对金融负债进行后续计量,本公司于 1993 年8 月17 日在海南省工商行政管理局登记注册,177.86 JP¥206,880.00 10% 信用期内 合 计 410,539.71 18.81% 554,689.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,按补偿当年1 月1 日5 年以 上银行长期借款基本建设贷款利率计算确定的公路补偿收入,535,分析确定减值损 失。

000.00 100% 海南高速公路管理公司 10, 2.承诺履行情况 严格履行承诺事项,015.84 -12, 公司2008 年度未发生控股股东占用公司资金情况,383 0 注1 注2、注3 海口巨华投资咨询有限公司 900,比上年同期所实 现的净利润723.99 万元减少了1,未发现公司董事、总经理及其 他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司 利益的行为,023。

576,789.11 预计负债 投资性房地产 6.12 24,957,379.42 投资活动产生的现金流量净额 220,457.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12, 资料完整, 3、账龄在1 年以上大额应付账款情况如下: 单位名称 金 额 未偿还原因 三亚市建设局 6,2008 年年初无经营性占用海南高速公 司资金,同时积极拓展新的工程代建业务,758,审计委员会对公司编制的2008 年度财务报表进行了审议,公司与海南省交通厅签订了《海南东线高速公路 府城至琼海左幅大修工程委托代建管理合同》,507,000.00 100% 100% 房地产业 28408346-8 海南高速公路旅游工贸运输公司 海口市 10,843.37平方米,014,177,969 注1 2009 年7 月19 日 海口海越经济开发有限公司 4,000,645,根据合同约定,362.31 4, 2、投资收益本年数比上年数减少78.00%,228.45 110,624,000,504,按《企业会计准则第14 号 ——收入》的有关规定以及各加油站过户手续的办理进度,000.00 5,365.40 82,468,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(可 供出售的金融资产)之和,519.25 100.00 2,585.73 39.47% -5.68% -10.97% 3.60% 服务业 53,088,主要原因系报告期公司增 加国宾馆大楼等工程投入所致,140 0.00% 二、无限售条件股份 711,,488.14 -35。

826,064.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49 五、现金及现金等价物净增加额 96,一般按单项资产估计其可收回金额。

969 195。

556 8.40% -28,945,389.33 27,合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项目,000,000.00 房地产开发经营、旅游业和 旅游产品的开发经营、酒店 140,467.50 元,474.40 1,463.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6.44 239,095,621,057.77 5,本公 司对与BOT 业务相关的资产、负债进行了追溯调整,409.40 526,262 -11, 2、现金和现金等价物 项 目 本 年 度 上 年 度 1.现金 626,083,457,000.00 1,738,970,971,620.54 现金分红 0 0 0 现金分红占净利润比率(%) 0 0 0 备注 未分配的原因是未分 配利润为负 未分配的原因是未分 配利润为负 未分配的原因是未分 配利润为负 (三)独立董事对公司本年度利润分配预案的独立意见为: 2008 年度公司不进行现金利润分配,215.00 海南高速物业有限公司 5% 153,569.49 海南禹成节能阀门制造有限公司 45.00% 8,320.43 元。

657,董事会选举林进挺先生为公司董事长,719,381,000.00 三亚金泰实业发展有限公司 10。

362.85 2,642.68 21。

920,海南金城国有资产经营管理 有限责任公司增加的3, 三、审计意见44 我们认为,000。

706,720,987.73 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他2008 年年度报告 58 (五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 988,423, 7.长期股权投资年末数比年初数增加了2%,我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,070,967,曾任公司党委工会办公室 主任、办公室主任、人力资源部经理。

030,503,年内投资项目所需资金主要以公司自有资金投入。

根据公司目前资金状况,126.75 268.47 海南海汽运输集团 有限公司 30% 客、货汽车运输。

830.00 84,993, 审计工作涉及实施审计程序, 2、年末无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

394.23 35。

615.79 1,353.67 392,243.66 100.00 30。

686 -28。

338,公司收购及出售资产、吸收合并事项 (一)2008年5月16日,612.78 7,615,900, 2、销售商品收入 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, (5)董事会审计委员会对中准会计师事务所完成本年度审计工作情况 及其执业质量做出全面客观的评价,408,128。

000.00 海南省公共信息网络有限公司 95% 33,具体方法分别如下: 可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的,691.85 493,225,300.00 988,384,872.99 341。

774 131,000, 遵守有关法律、法规及公司章程的规定,059,927.73 汇兑收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -110。

根据财政部上述关于企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础 设施建设业务的有关规定,869,公司制定和重新修订了一系 列管理制度,965,000。

对公司重大事项享有知情权和参与权,286.16 9,335.60 1.91% 70.45% 无形资产 492。

2.2008 年4 月23 日,819,但是,243.79 166,其委托董事陈波先生出席 会议并行使表决权,000 78。

本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会,565,504,459.59 42, 根据财政部《关于印发企业会计准则解释第2 号的通知》(财会[2008]11 号)关 于企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务的会计处理规定。

000,903,351,485,989,795.89 366,012,无损害公司及股东利益的情况,如劳 务的开始和完成分属不同的会计年度,对企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设 施建设业务的账务处理问题进行了明确和规范, 海南海汽运输集团有限公司已无占用公司资金,993.13 143。

472,609 0 注1 注2、注3 常熟市海通摩托车销售有限公司 20,630。

278.57 2,000,000.00 100% 陈 波 是 海南高速公路房地 产开发公司 股份制 海口市 30,009,620.5446 长期待摊费用 6.16 3,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额,900.00 28。

123.29 8.66% -86.55% 长期应收款 30,248.76 信用借款 合 计 JP¥24, 6.23 应付利息 项 目 年 末 数 年 初 数 长期借款利息 2,320,注册资本增至 RMB49,系交通运输业务成本减少所致,2008年12月4日,412, 每股收益的计算过程 基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股 股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告 期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股 等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期 月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份 起至报告期期末的月份数,982,资产负债表日,没有内幕交易及损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为,706,000 43,087,000.00 间接85% 85% 房地产业 71386550-6 三亚金银岛海景大酒店有限公司 三亚市 10。

428.50 1、2008 年 4 月21 日,611.59 31,000,683。

涉及的主要业务为高 速公路的建设和养护管理;房地产的开发及销售;旅游服务业的综合开发 等,720。

079。

主要系股权转让收益、股票投资收益 减少所致,450.43 26.09% 530,127,845.00 椰林路大厦 9,大学本科学历;曾任海南省企业稽查特 派员、海南省国有企业监事会主席;现任海南省国有企业监事会主席,214,680 197, 7.3 长期股权投资 1、按成本法核算的长期股权投资 被投资单位 股权 比例 初始投资额 年初数 本年损 益调整 现金红利 本年增(减) 年末数 海南高速公路综合经营服务公司 100% 10,000,726 0 195,000.00 海南高速公路股份有限公司园林公司 1,742.01 股东权益合计 2,在所有重大方面公允地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量情况, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;不存在活跃市场的金融资产或金 融负债,389,943.31 超额亏损 海南高速公路东线建设有限公司 62,384,672, 2008 年底国务院出台的扩大内需保增长4 万亿政府投资计划中,855.89 生产性生物资产减值损失 油气资产减值损失 无形资产减值损失 商誉减值损失 其 他 合 计 15,399.35 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 988,923.02 海南正建工程招标有限公司 40.00% 400。

156。

确认减值损失, (四)主要风险因素及应对措施 1.根据海南省交通厅与本公司签订的《海南环岛公路东线(右幅)建 设项目投资及补偿合同补充协议》及《海南环岛公路东线(左幅)建设项 目投资及补偿合同》的约定。

了解作为董事应具备的权利、义务和责任,贯彻执行股东大会的有关决议,000。

109。

655.93 万元;其余8。

451.22 长期股权投资减值损失本年度为-2,927.732008 年年度报告 102 持有至到期投资收益 4,691.85 493,000 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 4。

545.38 2。

包括交易性金融负债和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债; b.其他金融负债,830.81 29,736 0 注1 注2、注3 南宁市海环贸易有限责任公司 279,366.65 94,451.22 固定资产折旧 26,013.28 20。

000,300.00 943。

420.72 10。

二、公司员工情况 报告期末,980 -33,320,000.00 100% 海南高速公路广告有限公司 1,以后会计期间不再转回,438.59 73,423.37 416,听取年报审计机构对公司内部 控制制度的意见,266。

896.93 145,具体情况如下: 1. 2008 年2 月19 日, 第五节 公司治理结构17 一、公司治理情况 报告期内,388,370,073。

函大专科学历。

报表质量可以保证,000。

252.62 否 合 计 2,108.00 148,638.89 13,000.00 14,199.98 合 计 5,000.00 公路养护维修 10,837.32 193,按可变现净值、可收回金额计量;对超过正常 信用条件延期支付价款的存货、固定资产、无形资产等。

340.29 应付账款 6.19 13,现任海南省发展控股有限公司总裁,000,863.52 4,395.97 2,684.36 775,000.00 100% 邢维冠 是 海南高速公路实业 投资有限公司 有限责 任公司 海口市 10,793.76 5,000, 3.其他高级管理人员 黄循环,074,365.47 内部往来不计提 海南国宾馆有限公司 43, 2.报告期内,000.00 未催收 洋浦和诚实业有限公司 1,即使该金融资产没有终止确认。

283.84 8,906.19 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -111,618,350.63 1,男,重视内部控制体系的建设和执行,000.00 100% 已逾期 合 计 172,020.00 34,423。

425。

117。

采用资产负债表日即期汇率折算,575。

137.47 162,195,706,住所: 海口市蓝天路16 号,000.00 100% 三亚瑞海国际置业有限公司 8,767,000.00 海南高速公路广告有限公司 100% 1。

969.92 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:47 合 并 利 润 表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、营业总收入 233。

3 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理结构 16 第六节 股东大会情况简介 20 第七节 董事会报告 21 第八节 监事会报告 37 第九节 重要事项 38 第十节 财务报告 43 第十一节 备查文件 1084 第一节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称:海南高速公路股份有限公司 公司中文名称缩写:海南高速 公司法定英文名称:Hainan Expressway Co.,497.20 421,公司制定了独立的劳动、人事及薪酬管理制度,931.36 25,907.00 经营活动现金流出小计 391,718,000.00 50,215.71 1,996.01 2。

(二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 海南金城国有资产经营管理有限责任 公司 192,694.57 2,526, 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,615 -80。

266.39 二、营业总成本 215。

965,316,899,107.33 50,672,000,373,417,617 -117,565,109.90 可随时用于支付的银行存款 621,886 736,624,134.19 开发产品 9,330,000 0 6 华夏证券有限公司 1。

429,471.16 88,064, (二)2007 年12 月12 日,则转回减记的金额;2008 年年度报告 74 4、当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,262.21 36,542.81 247, 因上述会计政策变更,109.90 银行存款 RMB 621,000,739.62 826。

295, 2、借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,409。

059。

969.92 5,425。

023.04 办公设备 10, 同时稳步推进琼海“瑞海·嘉浪河景苑”、琼海“瑞海·嘉浪豪庭”、海口 红城湖小区项目的开发工作,822。

注册会计师;曾任海南省国际 信托投资公司财务部经理、总经理助理、财务总监;现任三亚城市投资建 设有限公司副总经理,625.00 48,366.09 -2。

000.00 经营酒店客房、中西餐、酒 吧、卡拉OK、游乐项目 10,921.62 -13。

200,469.13 3,271,482,635.13 -543,140.83 2-3 年 170,132.57 可随时用于支付的其他货币资金 5。

000 86,545.38 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 (五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本51 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 988,594,662.63 349,公司与关联方资金往来情况业 经中准会计师事务所有限公司审计,644,524.67 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -102,321,605,000.00 否 黄 晖 独立董事 30。

329.46 3,100 312,784。

252,969.68 170,117, 3.预付款项年末数比年初数增加了181.49%,000,741.37 单项金额不重大但风险较 大的应收账款 2,280,曾任公司党委副书记兼工会主席,822.24 94.60 3, 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付。

000,073,889.64 13,154.09 1-3 年 20.98% 海南省交通厅 145。

469.22 元,462,700,503,656,075.08 三、固定资产减值准备 高等级公路 房屋建筑物 52,681.26 -121.67% 775。

不改变其记账本位币金额,479.90 财务状况恶化 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 2,759.80 2。

采用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的计量模式。

325,620.54 9,226.11 943,452.67 代收代缴契税及维修基金 3。

485.05 可供出售金融资产 应付债券 持有至到期投资 6.9 30。

同时在房地产开发销售和旅游服务业的综合开发等方面适当开展多元化 经营,公司将根 据项目发展需要,115.63 2.27 2,329,826,869 0 注1 注2、注3 儋州市审计师事务所 45,552.42 电子及通讯设备 17,317,871,取得长期股权投资后,431.18 3 年以上 101,公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东,338.59 27, 二、2008 年度海南高速公司除上述关联方资金往来外,296.76 经营活动产生的现金流量净额 -130, (六)前10 名有限售条件股东持股数量和限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 海南金城国有资产经营管理 有限责任公司 195, (二)重大担保事项 1.对外担保事项 公司本年度无对外担保事项,主要项目如下: 项 目 金 额 收到交通厅代建项目工程款 113。

419.95 10。

132.57 525,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定,957 -13,025,808。

987.73 -111,073,399.25 97.11 2,563,394.08 102,律师、经济师,580.95 -347,350,000.00 100% 100% 交通运输 业、服务业 28408616-7 海南吉源工贸有限公司 海口市 3,391,030.20 245,766 19.62% 3,684,469,620.54 -44,公司以通讯方式召开第四届监事会第十五次 会议。

660.94 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 (四)利润分配 2。

590, (二)检查公司财务状况 监事会定期或不定期地检查公司财务情况,财务人员在关联公司无兼职,将持有三亚六道湾公司2%的股权及该部分股权所对应的全部权利义 务转让给海南兰海投资有限公司,221,391 -2,126,383 0 注1 注2、注3 海南亚泰星集团有限公司 900,331.84 办公设备 1,321 -226,613.98 见附注42008 年年度报告 93 文化事业税 191,423.14 1、不存在投资收益汇回的重大限制。

383,2009 年公司主要经营工作任务如下: 1.做好海南东线、西线和海文线高速公路的管理养护工作,900.50 海南海通公路工程咨询监理有限公司 30.00% 1,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等,676.96 4,864,257,987.66 56,609 0 注1 注2、注3 肖元明 10。

213,291,000.83 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -111,000.00 725,确认投资损益并调整长期股权 投资的账面价值,916。

323.46 906,982,109.48 37, 3.11 固定资产的核算方法 1、本公司将同时具有下列特征并满足经济利益很可能流入企业、成本能够可靠 地计量的有形资产确认为固定资产: (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有; (2)使用年限超过一个会计年度,061.19 深圳市和晟投资有限公司 36.25% 29, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,990,430,070,637,623.56 2,992.47 54, 2008 年度及2007 年度非经常性损益如下: 项 目 2008 年度 2007 年度 (一)非流动性资产处置损益,加大对重点辅业的投入开发,013.28 公路配套设施土地使用权 9,071, 3.17 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本入账,并 专题听取了公司内部控制制度建立和执行情况,716,800.86 336,015.93 32, (三)募集资金使用情况 报告期内,195,331.00 无形资产减值准备 2,410.51 万元,859.36 管理费用 6.36 68,861,880 -6,375.12 2。

311.90 127.68% 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公 司支付代建工程项目履约保证金所致,754。

680 3,171。

000,000,575,董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓 名 职 务 报酬总额(元) 是否在股东单位或其他关联单 位领取报酬、津贴 林进挺 董事长 是 陈 波 董事、总经理、党委副书记 482,000.00 国内旅游业务、代理交通、 游览、住宿、饮食、购物 1,其他方式取得的长期股权投资,246.06 开发成本 121,483,000 78,随着国家法律法规的逐 步完善和公司的不断发展,870 5.52% 其中:境内非国有 法人持股 82, 3.关于监事和监事会:公司监事会制定了《监事会议事规则》;监事 会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司监事能 够认真履行职责, (一)公司治理实际情况 1.关于公司股东与股东大会:公司按照《公司法》和《公司章程》的 规定, 2、固定资产减值准备:年末对固定资产进行逐项检查, 旅游客运,743,467.50 6.45 支付的其他与经营活动有关的现金266,779 人民币普通股 中国华融资产管理公司 3,677 1,000 782,335.62 营业税金及附加 6.34 13,493,081.60 2、按权益法核算的长期股权投资 被投资单位 股权 比例 初始投资额 年 初 数 本年损益调整 现金 红利 本年增 (减) 年 末 数 深圳市和晟投资有限公司 31.25% 25, (二)公司发展思路及2009 年度经营计划 2009 年,401.20 其 他 9,000.00 其 他 40,必要时在项目定位、产品 结构、开发进度等方面作出及时的调整,405,381,160,970.51 100% -1。

700.00 1,958,323,300,291,217,000 391,842,可以预见在未来较长时期交通基础设施建 设仍将是国家投资和鼓励投资的重点领域,000.00 100% 陈 波 是 三亚金泰实业发展 有限公司 有限责 任公司 三亚市 10。

8.在建工程年末数比年初数增加了70.45%。

859.60 元,507,517。

450,250,805.01 138,636.88 1,000 0 4 海口徐海旅业投资开发公司 1。

917,036.80 100.00 17,421.20 1、股票公允价值年末数及年初数系以深圳证券交易所2008 年12 月31 日及2007 年12 月31 日收盘价确定,000.00 100% 100% 服务业 28407432-6 海南高速公路东线建设公司 海口市 10,863,100,479.90 6.12 投资性房地产 类 别 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 原 价: 彩虹天桥铺面 7,736,508,高级经济师;曾任 海南高速公路股份有限公司董事、副总经理、党委副书记;现任海南高速 公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记,下列情况 除外: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,进 一步完善了公司内部控制制度,000,000.00 20,公司未发生资产收购、出售的关联交易 (三)公司与关联方共同对外投资发生的关联交易: 公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司对原“琼海客货运输中 心站” 项目土地进行重新规划,854.23 300,214,538.62 48,000.00 元。

421,627.63 合计 4,294,本公司持有51%的股权,630,本公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订了《房 地产项目合作开发合同》。

计提坏账准备,986,129,争取更大效益,000.00 偿还债务所支付的现金 400,男,718,550,749,872.59 14,董事、监事、高级管理人员变动情况: 1.2008年5月16日召开的公司2007年度股东大会审议通过《关于同意 邢福煌先生辞去公司董事的议案》和《关于选举林进挺先生为公司董事的 议案》,546,独立董事出席公司会议及其行使职权、履行 职责时所发生的相关费用,008,对于已被其他新技术所代替。

783,550。

864,000 1,672,134.21 非流动负债: 非流动资产: 长期借款 6.27 14,123.29 长期应付款 6.28 102,000.00 100% 10,合作项 目建设期为三年,525,000.00 93,570,828,062.83 -262,644,696。

海南高速公路股份有限公司董事长,218,947.23 文化事业税 88,485.50 椰林路大厦 2006.12 1, (四)公司收购、出售资产情况 报告年度,公司总经理、财务 负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任其他职 务,328.74 18,960,595,238, 3.19 企业所得税的确认和计量 1、本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理,644,950,101.32 印花税 16,000,646.39 3,930.58 7,795,120.96 城市维护建设税 15,389.11 942,公司完成项目代建管理工作后将获取工程代建管理费的回报,合作 开发琼海“瑞海·嘉浪豪庭”项目,482。

2、交易性金融资产年末数比年初数减少70.37%,000 0 7 沈阳市鑫利实业公司 1,457.27 80.10% 5、单项金额不重大但风险较大的其他应收款以账龄较长(3 年以上)为标准确定,根据合同约定。

169,378,122。

减记的金额确认为资产减值损失。

000 78。

231.00 付琼海市建设局保证金 1,562.05 400, (3)自行开发的无形资产,即在紧抓公路主业的前提下,973,627,公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事 项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度,主营业务收入是根据公司 与海南省交通厅签订的海南省环岛东线高速公路补偿合同来确定的,000.00 三亚金泰实业发展有限公司 95% 9,573,748,519.25 100.00 5、年末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款 项;年末应收账款中无应收关联方的款项,962, 八、其他需要披露的事项 (一)报告期内,对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净 值的差额计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,472,899,000.00 210,279,010.06 1,高级职 称的有13 人。

也无对子公司及参股公 司的担保情况。

比期初增加3,467,261。

000.00 元,946.13 315,738,558,248.76 元,000.00 100% 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 3,670,828,490.28 (二)报告期内。

本着对全体股东负责的宗旨。

956,706, 资产负债表年初数已按调整后金额列报,493, 并建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。

613,378。

716,890.22 29,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本,687.50 未催收 合 计 6,008.51 525, 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.。

042.77 长期待摊费用摊销 2,388,836.71 1,738 0 注1 注2、注3 海口中海水运服务公司 90,799.74 1,000.00 10,656,000.00 128,896.82 教育费附加税 7,504,569.12 866,000.00 53.26% 陈 波 是 三亚金银岛海景大 酒店有限公司 有限责 任公司 海口市 10,365.47 1 年以内 7.88% 合 计 638。

575,000.00 房地产开发及经营、装饰工 程、园林绿化工程 20,084,691.16 2,其他部分不存在合同价 格的,结合公司实际情况,213。

407.86 8.32 12,519.25 0.5% 高速公路政府补偿款。

240.53 513,000 3,902.21 内部往来不计提 海南高速公路综合经营服务有限公司 12,673.37 4,121,2008 年度无累计偿还资金,公司还需进一步建立健全内控制度,483,226.11 307,338,在国家大力扶持和鼓励交通运输业优先发 展的大背景下,987,168,978,795,2008 年年度报告 62 其中:其他应收款调增了145,294.85 24,399.25 5、单项金额不重大但风险较大的应收账款以账龄较长(3 年以上)为标准确定,本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,独 立缴税,000.00 -800,392.23 1-2 年 100,599,347.76 11, 3.4 记账本位币 以人民币为记账本位币,2008 年度累计偿还178,122.12 145,927.92 179。

走投资、 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 金融资产 其中:1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中:衍生金融资产 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 金融负债 1615.65 1912.2128 管理、施工一体化的发展路线,068.56 支付水电物业管理费 4,按期末余额的5‰提取 坏账准备 g.母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备,146.47 2,463,000 391,800.45 282,000,331.75 372,165.60 60,000,000。

393,争取创造更大效益,203.84 代建工程款 海南顺恒贸易有限公司 5。

020 0.00% -6。

754.58 万元通过滚 动开发盈余资金解决,488.19 11。

504,656,350.63 三、社会保险费 116。

000.00 23。

5、年末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款 项,000.00 165,366.09 -2, 6.5 应收利息 项 目 年 末 数 年 初 数 定期存款利息 3,待25 年补偿期满后,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司所持有交 易性金融资产的公允价值变动收益为-1,000.00 63,492, 3.3 会计期间 自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度,365.40 82。

548,680.40 年末无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项,会议21 决议公告刊登于2008 年3 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网()上,682,000.00 海南高速公路旅游工贸运输公司 10。

226.11 298, 公司营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下: 金额(元) 项目 2008 年度 2007 年度 增减比例 营业收入 233,691,981。

000,623.11 8,737.59 3,高级工程师,096.88 外币报表折算差额 递延所得税资产 6.17 5,754, 报告期内,规范公司运作, f.应收账款中应收公路投资补偿款发生坏账的可能性极小,348 0 注1 注2、注3 上海实百汽车修理有限公司 520, 独立董事:黄晖。

582,351,000.00 5,600.06 354.00 276,648。

899,截至2008 年12 月31 日。

积极推进现代企业管理制度创 新,152.52 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,公 司拟通过进一步拓展收入来源、强化内部管理、努力提高相关业务效益等 措施,339,但合同 或协议约定价值不公允的除外,810.79 3、单项金额重大的应收账款 单位名称 所欠金额 计提比例 理 由 海南省交通厅 408,已调列“无形资产—高速公路综合补偿受益权” ; 海南省人民政府投资所形成的资产与原列海南省交通厅长期应付款业已对抵,854.23 -9。

157.66 349,270.36 73,329,并根据经审计后的财务报表对公司经营班子2007 年 度经营情况进行考核,根据累计资产支 出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,097.62 1,758,重大事项决策程序合法有效,000,359, 报告期内。

226.11 无形资产 6.15 492, 公司对该公司的累计投资占计划总投资的49%。

798.79 应付股利 9,087 -3,842。

000,354.28 -22.27% -7,560.272008 年年度报告 84 电子及通讯设备 19,828,审计了海南高速公司2008 年度财务报表,479.90 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 60,000,519.25 4、年末应收账款中欠款金额前五名 单位名称 期末余额 账 龄 占应收账款总额的比例(%) 海南省交通厅 313,000。

公司召开第四届董事会第十四次会议,087,030。

378,987。

219,075.73 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23。

认真履行有 关法律、法规和公司章程规定的职责,股票的公允价值是根 据公开的二级市场的交易价格确定,982.10 13,347 0 注1 注2、注3 上海依洛工贸有限公司 100,009。

423.14 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -1。

朱伟晶。

628,395,中级职称的有77 人,228.83 530,485.05 信用借款 合 计 JP¥193。

162,并以此为契机 积极探索重大基础设施建设与区域土地成片储备、开发相结合的投融资模 式。

572。

664。

1997 年10 月9 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)483 号文批准, 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘泽波 中国注册会计师:云丽 中国·北京 二○○九年四月二十三日45 二、财务报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年12 月31 日 金额单位:人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 6.1 683,目前除了室内装饰工程外。

299.57 240,023,890.36 琼山三公里土地使用权 1,736.83 见附注4 合 计 13, 6.19 应付账款 1、应付账款年末数13,000.00 房地产开发经营与销售、汽 车客运、装修工程 10,370,555,701 -76,515,777.10 16。

969 2009 年7 月19 日195,136,479.90 3、按权益法核算的长期股权投资2008 年年度报告 83 被投资单位 股权 比例 初始投资额 年 初 数 本年损益 调整 现金 红利 本年增(减) 年 末 数 北京百汇理投资管理有限公司 20.00% 2,297.70 公路配套设施土地使用权 1,789 -89。

286.16 瑞海城市花园 2004.2 及2007.12 16,对以公允24 价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产以公允价值计量;对发 生减值的存货及其他资产。

海南东线高速公路的投资建设一直是公司获 取稳定回报的主要源泉,278,631。

875。

548,308.00 1,421,000,000.00 6.48 现金流量表补充资料: 1、经营活动现金流量的信息 补充资料 本 年 度 上 年 度 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,855.89 84,953,在其收 益分享额弥补未确认的亏损分担额后,280,213,790,880.00 1-2 年 0.55% 海南省国营东红农场 1。

000.00 10,000,000 0 5 海南省海峡工贸实业发展总 公司 1,518,545.38 2,073.60 2、分类列示 年末数 年初数 类 别 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 单项金额重大的其他应收款 172,000.00 9,350。

379,504,132 -20,300。

218,930。

公 司股东会的召开、出席会议的股东人数以及代表股份均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定, 4、预付账款年末数比年初数增加1.81 倍,073 -15,828,公司承担本 次工程项目的代建管理工作,500.00 2,354.28 44,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关 于投资三亚“瑞海水苑” 房地产项目的议案》,现任中国信达资产管理公司证券业务部 高级经理,815.74 4,930,405.41 4,749,因资产负债表日即期汇 率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额。

024.15 74,2008 年度确认 转让收益870.96 万元,具有独立完整 的业务及自主经营能力,000,660.94 (二)直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述(一)和(二)小计 24,在偿还海南金城垫付的股改对价 后其持有的限售股份于2008 年9 月9 日解除限售上市流通,985,763.13 44,000.00 5,451.22 -3,425,691.16 2。

924.68 33,639.55 2, (四)公司与关联方的重大债权、债务往来和担保事项: 1.重大(非经营性)债权、债务往来 海南海汽运输集团有限公司系公司联营公司,2008 年年度报告 106 附注13、其他重大事项 本公司无应予披露的其他重大事项。

025,978,主要系股权转入收益减少所致,公司对与BOT 业务相关的会计政策进行变更,043,266.39 营业成本 109, 陈求仲,754,724,880 -6。

695 24,607.17 96,914,140 0.00% 二、无限售条件股份 711。

(2)与年报审计机构协商确定了公司年报审计的时间安排,000。

b.对于单项金额在200 万元(含200 万元)以上的重大应收款项,366.09 2.对股东的分配 3.提取职工奖励及福利基金 (五)股东权益内部结转53 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 988,719,890.38 3。

-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 277,953 0 注1 注2、注3 牡丹江市经广地下水开发工程处 359,240.88 3 年以上 2.09% 中国石油化工股份有限公司海南石油分公司 4,840,927.00 144。

430.67 -81.12% 营业利润 26,。

633.79 144,249,009.57 2,010.06 本年度收到海南海通公路工程咨询监理有限公司股利500,043。

447,957.97 代付乡镇车燃油补贴 2,930,896,958 71.98% 24,694.70 1,394.08 合 计 102。

按摊余成本计量。

672,大学本科学历, (1)高速公路综合补偿受益权成本包括高速公路达到预定可使用状态时公司的全 部投入。

000,409,716,998,但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定,469.93 1。

在偿 还海南金城代垫 的股改对价后其 持有的限售股份 方可申请上市 0 被垫付股东在偿还海南 金城国有资产经营管理 有限责任公司垫付的股 改对价后其持有的限售 股份可申请上市流通 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 (一)基本情况13 姓 名 职 务 性 别 年龄任期起止日期 年初持股 数(股) 年末持股 数(股) 增减变 动(股) 变动 原因 林进挺 董事长 男 42 岁2008.5 至今 0 0 0 陈 波 董事、总经理、 党委副书记 男 49 岁2005.3-2008.3 2502 2502 0 刘伯泉 董事 男 68 岁2005.3-2008.3 0 0 0 林尤善 董事 男 54 岁2005.3-2008.3 0 0 0 赵红卫 董事 男 43 岁2006.2-2008.3 0 0 0 陈运华 独立董事 男 68 岁2005.3-2008.3 0 0 0 黄 晖 独立董事 男 40 岁2005.3-2008.3 0 0 0 杨永红 独立董事 男 41 岁2005.3-2008.3 0 0 0 彭修益 监事会召集人 男 53 岁2005.3-2008.3 0 0 0 邝 华 监事 男 47 岁2005.3-2008.3 0 0 0 陈 莹 监事 女 37 岁2006.2-2008.3 0 0 0 赵津云 监事 女 50 岁2005.3-2008.3 0 0 0 陈运东 监事 男 41 岁2005.3-2008.3 4379 4379 0 赖大明 副总经理 兼总经济师 男 53 岁2001.8 至今 2502 2502 0 黄循环 副总经理 男 54 岁2001.8 至今 6255 6255 0 林生策 副总经理 兼总会计师 男 43 岁2007.6 至今 2502 2502 0 朱伟晶 党委副书记 女 46 岁2007.6 至今 0 0 0 陈求仲 副总经理 兼董事会秘书 男 46 岁2007.6 至今 0 0 0 (二)现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除 股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1.董事会成员 董事长:林进挺,030,421,523 -23,083.90 上述董事、独立董事、高级管理人员报酬总额为税前报酬,公司召开第四届监事会第九次会议,700。

000.00 100% 10,000,包括建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出; (3)以其他方式取得的投资性房地产的成本,211,751.23 5,累计可供股东分配利润为 17,279,加上经营活动产生 的现金流入,主要原因系报告期公司赎 回到期的短期保本型理财产品所致。

240,000 95。

500.00 支付邮电通讯费 1,355, 5.2008 年8 月25 日。

565.83 1,952,600.00 34,000.00 长期应收款: 海南海汽运输集团有限公司琼海分公司 30,611,156,039.71 9.28 1,950.00 13,000.00 旅游酒店的经营管理、会展 接待、酒店人员培训 10。

025,620.54 6.33 营业收入及成本 1、营业收入构成 本年发生数 上年发生数 项 目 主营业务 其他业务 小 计 主营业务 其他业务 小 计 营业收入 230,431。

770。

公司无对外担保,500,812,760,152 5.43% 境内自然人持股 714,575,111.93 万元,截止 2008 年12 月31 日已归还本金37,000。

504,既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权,932.32 14,592.26 -16.68% 资产减值损失 15,618,139,123.99 持有至到期投资 30。

二、载有中准会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件,057,738 901,030,按照投资合同或协议约定的价值确定,656.45 投资活动现金流入小计 454,有客观证据表明该金融资产发生减值的,503,316.85 低值易耗品 282, 并承担相应的义务, 附注15、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司董事会于2009 年4 月23 日批准报出,666,360.00 南海大道土地使用权 3,项目总投资24。

年初数12,000.00 53.26% 53.26% 服务业 79873506-4 海南金银岛旅行社有限公司 海口市 1,000.00 三亚六道湾发展有限公司 2% 45, 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见,070.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,953,461 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股东持股情况 股份种类 中国信达资产管理公司 28,040,658,137.47 8,其中项目合 作保证金3000万元,100,999.78 归属于上市公司股 东的净利润 26,符合公司的薪酬政策和考核标准。

456 25.53% 1、国家持股 2、国有法人持股 193,201。

566。

281,301.05 226,294,015.84 -12,工 程代建管理费包括183.463 万元的代建基本管理费和项目建设费用节余 额30%的节余分成。

539.71 554,043,424 53,545,446 20.00% 3、其他内资持股 83, 九、聘任、解聘会计师事务所情况: 经2008 年3 月7 日召开的公司2008 年第一次临时股东大会批准,000 278,677.02 100% 140。

721.49 应收保费 应付职工薪酬 6.21 15,122,899, 海南高速公路股份有限公司 法定代表人:陈 波 二OO九年四月二十三日 ,432.03 95,233,则减记递延所得税 资产的账面价值,公司对所有固定资产计提折旧,公司限售股份解除限售上市流通及部份限售股东偿还垫付 股改对价引起公司的股份结构变动,决议认 为经中准会计师事务所有限公司审计,不存在为控股 股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成 本及其他支出的情况;也不存在以下列方式将资金直接或间接提供给控股 股东及其他关联方使用情况: 1、通过银行或非金融机构向关联方提供委托贷款; 2、委托控股股东及其他关联方进行投资活动; 3、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 4、代控股股东及其他关联方偿还债务,931。

833.03 3。

914,798.79 合 计 121,海南省路桥投资建设有限公司副总 经理;现任海南盐业物流配送有限公司法人代表兼总经理。

000.00 海南高速公路管理公司 100% 10,750.07 62,389.11 300,557.01 9。

999,094.31 5,690,163。

486.04 306。

000,952。

611,466,440,544.13 20,879.13 工程物资 负债合计 360,同意本公司因按《企业会计制度》规定冲回 2001 年及以前年度缴纳的左幅高速公路补偿收入及违约金收入和右幅高速公路违约金 收入的已缴纳的税款在以后年度应缴纳的税费额中抵缴,890.22 同一控制被合并方在当期实现的净利润 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.027 0.026 (二)稀释每股收益 0.027 0.026 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:48 合 并 现 金 流 量 表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 131,000 中国长城资产管理公司 境内非国有法人 0.24% 2,379.07 -697,237,271,023.93 46,500,005。

000,828.98 5,405.41 合 计 683。

134.19 690,521,000,采用公允价值确定日的即期汇率折算,943.34 资产减值损失 6.38 15。

475.30 95.66 210,502.05 无形资产减值准备: 琼山工业大道土地使用权 11。

982.06 282,完 成营业收入2.33 亿元,100。

438.68 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 1,926,000.00 5。

958 71.98% 24,456 25.53% 1、国家持股 2、国有法人持股 193,000,859。

733,854.23 19,965.28 20,对公司未来 业绩有较大不利影响,181。

425 0 注1 注2、注3 福建省第五建筑工程公司海南分公司 900,000.00 收海南省公路管理局转来道路设施损坏赔偿款及养护经费 32,986,109。

263,642.78 加:本期净利润 26,审计委员会对公司2008 年度财务报告的 编制和审计工作高度关注,000,采用实际利率法,952.90 元,204.19 6.67% 162,151.42 1,614,381,000.00 元;固定资产调减了3,2009 年公司需投入较大资 金的项目主要有海南国宾馆项目以及琼海“瑞海·嘉浪河景苑”、三亚“瑞 海水苑”、琼海“瑞海·嘉浪豪庭”项目等房地产开发项目,310.82 -9, 二、监事会对有关事项的独立意见 (一)公司依法运作情况 报告期内,519.25 1-3 年 96.56% 海南省海运总公司 2,本年度拟不进行利润分配,342,000.00 中国人民银行职工劳动服务公司 90。

830.00 其他来源 100% 国宾馆大楼 27,其初始投资成本按照《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定,000,226。

183.57 深圳市和晟投资有限公司 深圳市 服务业 36.25% 36.25% 66,为建立我省基础设施投资补偿新机制进行有益的尝试,509.13 合 计 216,777.45 元;长期应 付款调减了2,在收益期内采用直线法平均摊销,035.53 133,根据公司实际情况及监管要求,高级工程师,020,研究生学历,623.94 2.64 161,703.50 2、分类列示 年末数 年初数 类 别 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 金 额 占总额的 比例(%) 坏账准备 单项金额重大的应收账款 410,969.68 -1,388.33 5.07% 其中: 1.营业收入比上年同期下降了5.88%,在董事会的正确领导下,915。

报告期内,469.22 元,120.00 1,同时调整长期股权投资的成本,304,503,000.00 100% 陈 波 是 海南三亚新世纪海 洋产业发展有限公司 有限责 任公司 三亚市 6,000.00 346,持续推进公司治 理专项活动,213.98 1,主要包括:33 (1)审阅公司编制的年度财务报表并发表意见 在公司年审注册会计师进场审计前,828,868 0 注1 注2、注3 海口市博爱织造厂 150,243.66 100.00 30。

也没有以其他任何形式影响公司经营管理的独立性,958 71.98% 24。

072,970.51元,362.85 2,421,546.07 元,691.44 流动资产合计 1,250,183.82 1 年以内 2.04% 三亚市规划局 4,123,900.93 18,000.00 6,891.39 175.17% -14。

501.23 53,097,067.32 支付给职工以及为职工支付的现金 48,036.71 财务状况恶化 海口金银岛酒店 10,765.37 合 计 834,084,其中一年 内到期的长期借款为24,592.56 1,620,351,008,366.09 对股东的分配 其 他 年末未分配利润 17,864.37 13。

691, (三)证券发行与上市情况 1.近三年公司证券发行情况 近三年公司没有证券发行情况发生,031.29 26。

848.70 6,575,311.90 注:“其他”项目系支付代建工程项目履约保证金减少的其他货币资金,463.66 无形资产摊销 50,在使用寿命内按直线法摊销,342.44 支付交通差旅费 3,691。

二、公司独立董事履行职责情况 报告期内,186.94 16,督促审 计工作开展 根据信息披露时间要求和公司实际情况,440,160.72 -23,项目建设建安费投资控制在经批复的概算建 安费5211 万元范围内,000.00 100% 海南高速公路实业投资有限公司 5,366.24 2,400,394.13 其他设备 16,094.75 21.54% -11.17% 公司主要资产的计量属性:公司在对资产进行计量时,226.11 300,626,697 -22,828.98 加:会计政策变更 12,140.62 代收车辆营运款、管理费及乡镇车辆燃油补贴 10,000.00 海南吉源工贸有限公司 3,严格按照信息披露 相关制度的规定履行信息披露义务。

329.02 元、2,000.00 海南高速公路房地产开发公司 30,780,849 林家金 境内自然人 0.62% 6,173。

3.16 借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间以及借款费用 资本化金额的计算方法 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生2008 年年度报告 72 的汇兑差额等。

031,606,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基 础,537.04 减:利息收入 13,000 人民币普通股 杭州市萧山区国有资产经营总公司 1,000,931,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人,869 0 注1 注2、注3 徐相江 30,000,053,611,278,157.90 15,527.68 36,070。

409,981。

945,使用寿命有限的无形资产摊销年限如下: (1)法律有规定的从其法律规定;合同有规定的从其合同规定;法律、合同两者均 有规定的按其中较短期限摊销;法律、合同两者都没有规定的按10 年摊销; (2)土地使用权按使用年限摊销; (3)高速公路综合补偿受益权在补偿受益年限内按直线法摊销; (4)使用寿命不确定的无形资产,924.68 100% 35,主要原因均系根据海南省交通厅关于确 认东线高速公路右幅整治工程项目款项有关文件的规定,000 39,336.69 11.01% 498,000.00 元,115.03 100,718。

424。

000.00 1,738 0 注1 注2、注3 朱隆发 90, 第六节 股东大会情况简介 报告期内。

492,000.00 51% 51% 商品流通业 71385506-8 海南海菲汽车销售服务有限公司 海口市 5,511,573,442.00 财务费用 6.37 -10,859.60 房屋建筑物 316。

在 项目施工图设计批复后直至项目竣工验收结束的整个期间内。

392,641.94 23.40 53,222。

682,000.00 10。

以及评价财务报表 的总体列报,639.55 2。

每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额, (三)公司资产完整:公司资产独立完整、权属清晰。

721.49 元,471.11 3,057.77 龙华雅苑地下停车场 1,也不实施送股或资本公积金转增35 股本,248, 详细情况请查阅2008 年9 月8 日公司刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《海南高速公路股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》。

000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,431。

公司无对外担保事项,435.31 年末调整被投资单位净损益 5,354.28 -9,401.13 161。

本公司向其支付了保证金和部分项目合作款,174.59 10,685.89 在建工程年末数比年初数增加64.89%主要系国宾馆大楼工程投入增加所致,982,审计委员会就公司2008 年度审计报告与公司 财务部门和年报审计机构进行了现场沟通,243,按照成本计量。

000.00 1.14% 222,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权 投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,648.53 2,897.90 -16,856.47 日元,符合公司实际情况,890.22 29,与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面做到了“五分开”,056,则以该资产所属的资产组或资产组组合为基础估计其可 以收回金额。

000.00 公路配套服务区土地使用权 993,741.63 1, 2、营业税:餐饮、服务收入按5%计交,600,070。

641,870 5.53% 其中:境内非国有 法人持股 82,000.00 三亚金银岛海景大酒店有限公司 10,919.15 2.29 3,633.79 147,523,但是,640.33 98.46 467。

454,314.67 5.3 合并财务报表范围变化情况 1、本年度已将清理后的子公司海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司纳入了合 并财务报表范围,高级工程师;曾任海南省燃料化学总 公司党委书记、总经理;现任海南高速公路股份有限公司董事,公司召开2007年度股东大会审议通过《关于与海 南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案》。

公 司聘请具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司年报 审计机构,519.25 100.00 2,公司董事会会议严格按照规定的程序进行,000 782,591,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益。

571,546。

报告 期内公司董事会认真进行自查,921,100.55 4,065.82 247,136,953.05 0.60 1,将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物,989,969.92 负债和股东权益总计 2。

269,予以转出,795,分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额,公司制订了《公司38 董事会审计委员会年报工作规程》和《公司独立董事年报工作制度》,120.80 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,曾任公司办公室主任、董事会秘书,认为公司编报的财务报表与经审计的财务报表不存在重大差 异,462,599.04 22.73% 11,024.67 其中:非流动资产处置损失 87,投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得 的部分,388.33 4,董事会及高级管理人员认真执行股东大会 和董事会决议,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额,343,542.05 53,694,158.96 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 421,955,286.16 42,100.00 2、金额较大的其他应付款 单位名称 年末余额 性质或内容 深圳市建筑装饰集团海南工程有限公司 7,289,775.78 246。

550,958。

也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,428.50 元, 报告期内,205,2008 年年度报告 94 6.39 公允价值变动收益 项 目 本 年 度 上 年 度 股票投资 -1,276.03 -4,800, 五、报告期内公司无股权激励计划,779 中国华融资产管理公司 境内非国有法人 0.32% 3,物流咨询、仓储等 14286 81,293, 3.9 存货核算方法 1、存货盘存制度采用永续盘存法,311.39 15,000,900.17 应收股利 757,000.00 800。

000.00 658,620.21 12,586.73 748,278.55 加:资产减值准备 15,828。

000.00 100% 100% 广告业 62028163-2 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 万宁市 8,确认为出租房和土地使用权租金收入的实现,持有本公司19.79%之股份 海南省发展控股有限公司 同一关键管理人员 北京百汇理投资管理有限公司 联营公司 洋浦金岛粮油实业有限公司 联营公司 深圳市和晟投资有限公司 联营公司 海南正建工程招标有限公司 联营公司2008 年年度报告 105 海南禹成节能阀门制造有限公司 联营公司 海南海通公路工程咨询监理有限公司 联营公司 海南海汽运输集团有限公司 联营公司 8.2 关联方应收应付款项余额 金 额 计提坏账准备 关联方名称 年末数 年初数 年末数 年初数 其他应收款: 海南海汽运输集团有限公司 36,699,825.12 合 计 156,707,000.00 85% 8,644,679。

664.28 5,000.00 间接100% 100% 服务业 73008870-2 海南金银岛大酒店有限公司 海口市 10。

647.88 877,308,000 39。

将本公司支付的东线高速公路右幅整治工程款由原列固定资产转 入应收账款所致,男,211,409。

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 讨论的内容及提供的资料 2008 年度 无现场接待 电话沟通 公众投资者在避免选择性信息披露的前提43 下,065.82 247,942,493,010.06 流动负债合计 243。

620.54 9,627,554。

696。

888.11 5。

111,326,公司2008 年度财务报表已经按照 企业会计准则的规定编制,同29 时在投资入股30%的基础上,不断完善公司 法人治理结构,633.79 147。

512.49 其中:非流动资产处置损失 7,366.09 -2,597.92 9,011,经审计后的财务报表符合《企业会计准则》的要求,000.00 公路运输、五金工具、旅游 开发、汽车租赁 10,2008年共计发放263.13万 元, 5、房地产销售收入 (1)已开发的土地使用权转让收入和商品房销售收入:在转让土地使用权、销售商 品房办妥产权移交手续,197.83 214,022.24 4,折合人民币1,071。

402.22 2, 2、海南海汽运输集团有限公司琼海分公司系海南高速公司联营公司海36 南海汽运输集团有限公司的分公司,233,620, 2.房地产开发 目前全国房地产业整体处于低潮期,664,828。

409,海南赛马场,629,琥珀数码科技(深圳)有限公司总经理,050,确认让渡资 产使用权收入的实现,442,304,743.38 固定资产装修 86,在该项资产尚未 达到预定可使用状态之前计入该项资产成本,185,280, 2、投资收益本年数比上年数减少81.12%,-) 本次变动后 项 目 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例(%)2008 年年度报告 91 一、有限售条件股份 277,679 0 注1 注2、注3 吉林泛亚信托投资有限责任公司 1,976,204.19 174,176.61 六、年末现金及现金等价物余额 546,300.00 -153,065.82 247。

000.00 990,618,896.01 支付其他与经营活动有关的现金 6.45 266,恢复确认收益分享额, 3.7 外币折算方法 外币交易在初始确认时,对照2008年初制订的公司经营班子2008年度经营考核 指标,000,509.05 三亚解放四路土地使用权 3,657。

435。

000 海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人 0.36% 3,747,000,319,239。

897.90 -16,830.00 4,728,650.23 营业税 -4,先后 多次询问工作进度情况并对审计工作进行了督促,514,030,399.35 资产总计 2,000.00 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 100% 140。

010,930,629,000,202,建设内容为与本项 目有关的路、桥及其它附属工程,986,也未发生控股股东占用公司资金情况,工商管理硕士,独立在银行开户,260,213。

800,现专项说明如下: 一、与控股股东及其他关联方资金往来情况 1、海南海汽运输集团有限公司系海南高速公司的联营公司,积极加强 技术力量,228,429.01 2—3 年 145,428, 国家对于交通基础设施建设的投资和政策倾斜力度也在不断加大。

859。

634.84 509,000.00 100% 陈 波 是 海南海菲汽车销售 服务有限公司 有限责 任公司 海口市 5,未发现有重大错报、漏报 情况,618,736.08 413,533.26 减:营业外支出 829, 3.报告期内,公司将积极 进行优良土地资源储备,932.11 软 件 365,657,716,830,637.09 24,990,059.77 455,769,220.88 26,200,017.28 9,375.12 130,501.17 39,本公司的无形资产自取 得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,969.68 -1,565,190.09 万元转入应收账款所致,844 74.47% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 988,982.06 276,254,继续在房地产开发方面做适 当投入,504,973。

308.48 琼山工业大道土地使用权 2,150.52 合 计 10。

660.00 403,130.95 100.00% 2、金额较大的预付账款 单位名称 金 额 性质或内容 海南省第二建筑工程公司 10,870.63 一年内到期的非流动负债 6.25 1,704,428.50 专项应付款 长期股权投资 6.11 170,000,950,565,100,134.19 3,其中一年2008 年年度报告 90 内到期的长期借款为24,278.55 (一)净利润 25,931.36 -607,220, 在建工程自达到预定可使用状态之日转为固定资产,528.09 (三) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 66,确认商品销售收入的实现,339,183,大学本科学历。

970.51 3, 忠实履行监督职能,266,000 782, 注2:按照公司股权分置改革方案,如果利率水平 大幅下调,994.90 32,310 0 注1 注2、注3 曹阳 110,在海南省东线高速公路指挥部办公室的基础上改制设立的股份有限 公司,011.87 11,其中:由海南省人民政府投资所形成的资产其产权属于海南省 人民政府,435.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,388.33 5.07% -13,383 0 注1 注2、注3 鸿扬实业定安建筑安装工程公司 900,953 0 注1 注2、注3 海口金鑫企业有限公司 360,204.24 减:少数股东损益影响数 -324,421.20 合 计 1。

331.75 工程施工 5,775.78 246,公司不断完善法人治理结构,300.00 943,000,760。

000.00 10,974.17 25,主要原因系服务业收入减少所 致; 2.营业利润比上年同期下降了27.79%。

597.74 7,386.45 土地使用税 452。

983.56 日元,565,300,包括交易性金融资产和指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; b.持有至到期投资; c.应收款项; d.可供出售金融资产,646.65 支付给职工以及为职工支付的现金 10,967.25 5.64 9,760,981,037 绵阳高新区东方科技开发有限公司 境内非国有法人 0.27% 2,审计师,842.22 1,000.00 32,500,257。

公司以通讯方式召开2008 年第一次临时董事 会会议,094.31 5, Ltd. 公司英文名称缩写:HEC 二、公司法定代表人:陈波 三、公司董事会秘书:陈求仲 证券事务代表:张堪省 电 话:0898-66768394 传 真:0898-66790647 电子信箱:hainangaosu@126.com 四、公司注册地址:海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 公司办公地址:海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼 邮政编码:570203 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:hainangaosu@126.com 五、公司信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网: 公司年度报告备置地点:公司投资者关系管理部 六、股票交易所:深圳证券交易所 股票简称:海南高速 股票代码:000886 七、其他有关资料: 公司首次注册登记时间:1993 年8 月17 日 首次注册地点:海口市大同路25 号南虹大厦11 层 变更注册日期:1999 年11 月3 日 变更注册地点:海口市蓝天路16 号高速公路大楼 企业法人营业执照注册号:(琼企)460000000140480 税务登记号码:460100284082887 会计师事务所名称:中准会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 报告期主要会计数据(单位:人民币元) 项 目 金 额 营业利润 26,389.11 原制度转入 其他资本公积 949,863。

854.23 300,073,824 0 注1 注2、注3 常州市戚墅堰区房产管理局 180,132.57 其他货币资金 RMB 62。

000,351,776.64 支付的各项税费 20,300, 8.加大辅业的优化整合和存量资产的盘活力度,839,886 -24,055.53 -57,041,股权转让价款合计2,370,公司召开第四届监事会第十次会议,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,486.79 3。

工程师;曾任海南高速公路房 地产开发有限公司副总经理、总经理,469.13 小 计 6,467.88 229,2008年公司高级管理人员薪酬发 放情况:根据公司董事会薪酬与考核委员会决议,929.05 39,221 0 注1 注2、注38 苏州市富利劳动服务部 1,854.23 -9,441.84 1-2 年 11,633.79 52.86% -5.88% -25.52% 12.43% 其中:报告期内公司未发生向控股股东及其子分公司销售产品或提供 劳务的关联交易,981.48 股东权益: 开发支出 股本 988,066,000.00 3,760,896,891。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、 法规赋予的职权,371.00 2,000.00 100% 100% 服务业 62049300-2 琼海金银岛大酒店 琼海市 5, 3. 截止报告期末。

943.34 6.38 资产减值损失 项 目 本 年 度 上 年 度 坏账损失 16, (二)公司治理专项活动情况 报告期内,648。

949,主要原因 系营业毛利率增加及期间费用减少所致,423.73 405,《公司2008 年第三季 度报告》刊登于2008 年10 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定 的信息披露网站,856.47 日元,159, 3.董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况: 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 林尤善 中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部 副总经理 2006 年7 月至今 赵红卫 中国信达资产管理公司证券业务部 高级经理 2005 年1 月至今 陈 莹 中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部 高级经理 2007 年5 月至今 (四)报告期内,代表海南省人民政府履行出资人职责的省直属特设机构。

983.56 1,467.49 加:年初现金及现金等价物余额 456,101, 7、年末应收账款中欠款金额前五名 单位名称 年末余额 账 龄 占应收账款总额的比例 海南省交通厅 408,828。

459.56 26.54 24,214,828.98 -9,计提坏账准备;单项金额在200 万元以内的应收款项一般按类 似信用风险特征分组进行减值测试,000.00 质保金 文昌蓬莱巨鸿石马石料厂 1, 公司支付给会计师事务所的2008 年度报告审计费用为58 万元,940.51 9,012,892.57 11,428.50 合 计 30, 六、重大关联交易事项 (一)与日常经营相关的关联交易: 报告期内。

892.13 872,562。

000.00 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 6,775.29 8,000,017.28 4、开发成本分类如下: 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年末余额 年初余额 瑞海·嘉浪河景苑 2007. 4 2011.04 67,956,但合同或协议约定价值不公允的除外,569。

000。

255.93 二、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民 币元) (一)主要会计数据: 2007 年度 本年比上年 增减(%) 2006 年度 项 目 2008 年度 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 营业收入 233,214,男,606,计入当期损益,450.43 530, 依据合同约定,647.88 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:50 合并股东权益变动表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 本年数 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润其他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 988。

995,没有 损害股东利益。

882.83 万元。

633.79 147,660,000.00 海南高速公路实业投资有限公司 10,300.00 商誉 资本公积 942,000.00 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 8,原列 固定资产。

538.68 融资租出固定资产(未担保余值) 合 计 275,691。

计提坏账准备,确认被投资单位发生的净亏损,389.11 942,089.83 -6,408.81 八、其他 合 计 11。

5.4 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表系按照财政部于2006 年2 月颁布的《企业会计准则第33 号 -合并财务报表》的规定编制,946,246,781.39 12,计提减值准备。

000.00 海南高速公路广告有限公司 1。

200.57 -5.88% 营业成本 110,517,405,984.90 1,000。

362.66 -7。

000.00 100% 10,824,612,000,837.00 949,848,035,000.00 1,000,000.00 1,219, 3.2008 年9 月,857。

000 中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 0.49% 4。

581,但负有承担额外损失义务的除外,707,844 74.47% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 988,顺利完成了全年的工作任务, 2.应收款项账面价值年末数比年初数增加了77.79%,040。

708, 6.8 其他流动资产 项 目 年末数 年初数 应收股利 757,421,863,189.90 3 年以上 1.99% 琼海温泉开发公司 4,498.07 1-3 年 21.22% 海南高速公路房地产开发公司 167,且2009 年公司推进的 多项重点项目资金需求较大。

报告期内,000,310.82 -6。

856.15 日元,105.63 796,000,402.91 467,企业 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务所建造的基础设 施不应作为公司的固定资产,现任海南 高速公路股份有限司副总经理兼总会计师, 6.15 无形资产 类 别 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 原 价: 高速公路综合补偿受益权 1。

000,179.12 加:会计政策变更 -932,在目前全球金融危机和经济衰退的 大环境下,674,000,658.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,488.14 -32。

255.29 投资活动产生的现金流量净额 121, 附注8、关联方关系及交易 8.1 关联方概况 1、海南省政府国有资产监督管理委员会系本公司的实际控制人,359.13 1,896。

确保国宾馆按计划进入运营,097.55 其他设备 合 计 60,493,提议续聘中准会计师事务所有限公司 为公司2009 年度的财务报表审计机构,691。

3、主营业务成本本年度比上年度减少32.48%,828,按照该文件的规定,促 进公司的发展,575,598,886 -24。

777,积极参加有关培训, 董事:刘伯泉,087,741,932.32 14,475,000,424.26 负债和股东权益总计 2,983.33 五、工会经费和职工教育经费 1,确保工程保质、 保量、按时完成,同时公司正着手增强公路养护和工程施工能力,080,000,000,681,677.39 117,073.60 3、单项金额重大的其他应收款 单位名称 所欠金额 计提比例 理 由 海南省交通厅 145,987,股东以其持有的股份享有平等的权利,573,830.00 停建 其他工程 84。

502.57 -332,084.38 2,建立了独立 的劳动人事管理部门,087,410.56 892,056, (五)关联交易情况 公司本年度发生的关联交易定价政策合理,会议决议公告刊 登于2008 年5 月17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ()上,891,673.65 大型机械设备 3,合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项目, 2.2008 年5 月16 日, 其差额计入当期损益。

931.36 -2,000,369,000,000 39,407,控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经 营的计划和指令,000.00 应收利息 3,209.03 琼海铺面 10,376.68 二、累计折旧 高等级公路 房屋建筑物 65,648,592,722.54 52.13% 15.75% -27.94% 29.03% 商品流通业 8,985,168,公司一方面将继续做 好成本控制。

450.43 530,886 736,141,主要系预付瑞海·嘉浪河景苑、国宾馆 工程款增加所致,738 186,830.81 (三)股东投入和减少资本 2,931.36 25,394.08 102,被投资单位以后实现净利润的,913 0 注1 注2、注3 左亚瑾 20,另以资本公积每10 股转增8 股,389 0 注1 注2、注3 洋浦合众房地产开发有限公司 270,固定资产账面价 值年末数比年初数减少了42.12%,300.00 942,000.00 10,000,139。

主要系结转房地产销售收入所致,000.00 100% 100% 服务业 70885514-3 海南省公共信息网络有限公司 海口市 38。

321, (五)公司财务独立:公司财务完全独立,对被投资单位的净利润进行调整后确认,488.19 11,354.15 82.11 5,606,585.73 43,截止2008 年12 月31 日,120.00 其他来源 100%2008 年年度报告 85 海口金银岛客房改造 3, 3、收益确认方法2008 年年度报告 71 采用成本法核算的,下列情况除外: (1)持有至到期投资以及应收款项,716,100.55 2,000.00 5,121.83 7。

6.4 预付账款 1、账龄分析 年末数 年初数 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 27,009.33 456。

754.88 否 陈运东 监事 否 赖大明 副总经理兼总经济师 493,371.00 2,454,公司召开第四届董事会第十三次会议,340.66 三亚新世纪海洋产业发展有限公司 -2,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进 行调整,144.37 52.88% 21.52% 1、主营业务收入系根据本公司与海南省交通厅签订的《海南省环岛东线(右幅) 建设项目投资补偿合同》、《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》 及海南省人民政府和海南省交通厅确认的投资补偿基数,623.44 1,078.61 -363,931,493。

371.00 1,156,707.15 2,978,追加或收回投资调整长期股权投资的成本,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号和海南监管 局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(琼证监发[2008]130 号)的有关规定,备查文 件包括: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表,海南高速公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,565,286,648.53 2,总额度和咨询费为256,截止报告期末,842,516.35 26,30 三、报告期内的主要投资情况 (一)报告期内募集资金项目 报告期内,在确认应享有被投资 单位净损益的份额时,000.00 计算机软件、硬件产品的开 发、生产、销售 37,000.00 100% 5,董事会会议记录完整、真 实,798,928,按单项提取减值准备, 资产负债表年初数已按调整后金额列报,322。

381,479.90 28,368,非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的 成本,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,774, (二)公司前三年现金分红情况如下: (单位:人民币元) 项目 2005 年 2006 年 2007 年 净利润 15。

830.00 84, 6.2008 年10 月27 日。

924.68 33,526.71 合 计 -1。

479.90 合 计 391,479 -6,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额,439,422,348.00 276,999,152.60 94, 3.2008 年5 月16 日,242 0 注1 注2、注3 海南中垦益农技贸有限公司 171,300.10 1,000.00 100% 赖大明 是 海南金银岛旅行社 有限公司 有限责 任公司 海口市 1,706,000.00 2-3 年 0.29% 洋浦亚星房地产经纪有限公司 1,010,243.79 4、长期股权投资减值准备 被投资单位 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 计提原因 洋浦金岛粮油实业公司 28。

079,865.40 元,075.73 6.44 收到的其他与经营活动有关的现金239,958 71.98% 24。

770.86 -9,996.01 2,主要项目如下: 项 目 金 额 收到定期存款利息 12。

000, 6.11 长期股权投资 1、被投资单位基本情况 被投资单位名称 注册地 业务 性质 本企业持 股比例 本企业在 被投资单 位表决权 比例 年末净资产 总额 本年营业 收入总额 本年净利润 北京百汇理投资管理有限公司 北京市 服务业 20.00% 20.00% 7,359,000.00 海南金银岛大酒店有限公司 100% 10,393.42 净 值 26,325,274.17 (五)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,000 156,000。

309 -58,466,494.00 1。

系报告期内67 家 股东偿还的股改对价,930,000,696,279,705.68 加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列) 投资净收益(净损失以“-”号填列) 7.5 11,107.72 归属于母公司所有者权益 合计 2,854.23 130,占全部营业收入的61.72%,股权转让价款合计241.76万元,000.00 38,289,具有 完全独立完整的业务和自主经营能力,000 117,094.31元,688.73 1,777.45 元;长期应付款调减了2,303.22 52,000.00 园林工程设计、施工管理、 苗木栽培、销售、装饰 1,152 5.44% 境内自然人持股 714,680.65 累计摊销: 高速公路综合补偿受益权 687,公司2008年度共召开6次董事会会 议,并在2009 年度继续作为公司信息披露报刊。

000,138.26 企业所得税影响数 -1,265,对单项金额重大的单独进行减值测试;对单项金额不重大的,456,000.00 30,合计完成建筑面积5065.23 ㎡;中心岛累计完成457 根工程桩施工,由海南省交通厅代表海南省人民政府持有,000.00 海南金银岛酒店管理有限公司 10。

431,835.71 股东权益合计 2,如果被投资单位的市价 持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,611,168,未发现公司存在违规担保事项,000.00 汽车客货运输、钢材、建材、 机械租赁 10,486, (4)对公司年度审计报告进行决议 年报审计工作结束后,517, 6.43 所得税费用2008 年年度报告 95 项 目 本 年 度 上 年 度 本期所得税费用 12,428.50 元,000.00 收到投标保证金 1,主要系应交企业所得税、土地增值税 增加所致。

121,373, 1、长期投资减值准备:年末对长期投资进行逐项检查,064.90 416.30% 现金及现金等价物净增加额 96,305.94 -84,监事会成员列席了各次董事会会 议和股东大会。

541.21 0.71 229,300。

144.37 52.88% 21.52% 合 计 106,177.86 JP¥206,492,000,428.50 36,000.32 日元,000.00 85% 陈 波 是 海南金银岛大酒店 有限公司 有限责 任公司 海口市 10。

058,040,000, 9.无形资产年末数比年初数减少11.17%,730,000.00 海南国宾馆有限公司 53.26% 50,208。

977,000.00 1-2 年 1.99% 合 计 162,208.62 6.47 支付的其他与投资活动有关的现金1,079,524.98 合 计 422, 6.14 在建工程 实际支付 年初数 本年增加 本年转入 工程项目名称 固定资产 其他减少 年末数 预算数 (万元) (其中:利息 资本化金额) (其中:利息 资]本化金额) (其中:利息 资本化金额) (其中:利息 资本化金额) (其中:利息 资本化金额) 年末数 (其中:利息 资本化金额) 工程投 入占预 算比例 设备安装工程 440.00 4,133 -31,410,493,163。

4.抓住房地产业发展的良好时机,338,863.52 4,000.00 其他投资者 9, 独立董事:陈运华,828。

200 154,000.00 -1,473,575。

第十节 财务报告 一、审计报告(中准审字(2009)第5025 号) 海南高速公路股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的海南高速公路股份有限公司(以下简称“海南高速公司”)财 务报表, 以上预案需提交公司股东大会审议。

819,800。

000.00 10,000,000,435.41 45.19 106,899。

2008年4月21日,按照投资合同或协议约定的价值确定。

760。

995, 3.5 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司在对会计要素进行计量时。

在剩余摊销期内 不会恢复的无形资产,100。

合作 项目建设期为三年,2008 年度无经营 性占用海南高速公司资金。

并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任,008.51 525,094.31 -5,227.50 1。

3、在建工程减值准备:年末对在建工程进行全面检查,010,847,969 中国信达资产管理公司 境内非国有法人 2.88% 28, 附注4、税 项 1、增值税:一般纳税人产品销售收入按17%计算销项税额。

266.39 -5.88% 362,但风险防范工作不容忽视,961.39 170,063。

海南省工业设备安装公司负责上述广告牌的土建及钢结构 制作安装工程,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产 的其他支出; (2)自行建造投资性房地产的成本, 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 (1)共同控制 若按照合同约定对被投资单位重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一 致同意,565.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到现金 5,010,320.12 18,706,000.00 100% 1,000,886 24,630.40 元。

000,000.00 100% 海南金银岛大酒店有限公司 10,减值损失先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,957 -13,816.78 -1,152.60 94,公司治理的实际状况符合上市公司治理的规范性文件要 求。

000.00 304,566,973, 八、公司或持股5%以上股东承诺事项的履行情况:42 (一)原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情 况 1.海南金城国有资产经营管理有限责任公司承诺 (1)其所持本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,030,349.90 1.08% 10,881,287。

000,681.26 -13,主营业务为高等级公路的建设及养护管理,则将其账面价值减记至可收回 金额,则确定对被投资单位具有重大影响。

000.00 8.3 其他应予披露的关联交易事项 1、合作开发房地产项目: 2008 年 4 月21 日,573,223,房地产市场价格并未出现明显下降,496.00 3,公司管理规 范。

205,416.20 21。

116.33 22.91 467,416.42 46.53% 51,731.12 90。

542.05 51。

960,并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的 信息。

6.10 长期应收款 项 目 年 末 数 年末减值准备 海南海汽运输集团有限公司琼海分公司 30,599.04 11,363,其相关投资款项原列为对海南省交通厅长期负债。

000,986,859.60 元由原列固定资产转入应 收账款所致,428.50 合 计 30。

260,822。

377,139,718。

468.21 32.13 4。

093.53 2, 5、房产税:按房屋原值扣除30%的余值后按1.2%或按房租收入的12%计交,517,并据以确认投资损益,000.00 间接100% 100% 商品流通业 74258004-0 海南国宾馆有限公司 海口市 93,完成计划总投资的22%, 报告期内,286.08 汇兑损失 2, 我们相信,130.95 0.39% 181.49% 存货 174, 公司董事赵红卫先生因公出差未出席本次董事会会议。

958 -23,以供有关部门及股东查询,176 -25,000,100.55 23,811,000.00 100% 陈 波 是 海南峰源实业有限 公司 有限责 任公司 海口市 3,599, 2、本公司固定资产分为高等级公路、房屋及建筑物、固定资产装修、大型机械 设备、交通运输工具、专用设备、电子通讯设备、办公设备、其他设备,590,611.01 193,163,000,299 0 注1 注2、注3 海南新业基房地产开发有限公司 539,或难以取得相同、相似应收款项或应收款项组合实际 损失率经验数据的,505.69 琼海蛟龙园 1999.12 9,544.74 4、年末其他应收款中欠款金额前五名 单位名称 年末余额 账 龄 占其他应收款总额的比例 海南金银岛酒店管理有限公司 169。

321,445,548.00 274, 附注2、会计政策、会计估计变更和前期差错更正 海南东线高速公路系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建,对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提 坏账准备,250, 6.29 股本 本次变动前 本次变动增减(+,330,262 -11,931.36 25,300,627.70 96.09% 9。

主要系根据海南省交通厅确认函,681,根据实际情况判定符合重要性原则的,255,000 2,219.88 109,219, 2. 2008年6月12日,公司未发生其他重大关联交易事项,939,515.89 其他来源 合 计 53,964,公司承担本次工程 项目的代建管理工作,实 现社会、 股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,866.07 1,切实维护公司和中小股东利益,758,722.54 52.13% 房地产业 63,446.37 500.00 其他支出 106,292,376,在审计过程中,175.00 17,591.15 -22.27%23 (1)营业收入比上年同期减少的主要原因系服务业收入减少所致; (2)营业成本比上年同期减少的主要原因系交通运输业及服务业成本 减少所致; (3)期间费用比上年同期减少的主要原因系资产折旧费用减少所致; (4)公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因系控股子公司所持 交易性金融资产公允价值减少所致; (5)投资收益比上年同期减少的主要原因系公司2007 年转让三亚六道 湾公司股权取得收益4810 万元,被垫付股东所持股份如上 市流通,勤勉工作,512.00 代收中石化公路沿线各服务区工程款 6,388.33 4,921,008.33 17,094.31 5,129.57 2。

718 0.09% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 25,000,567,423.14 -44,638,298,363.12 8,主要原因系公司2007 年转让 三亚六道湾公司股权取得收益4810 万元; 3.归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了5.07%, 单位负责人 财务负责人 日 期 日 期2008 年年度报告 108 第十一节 备查文件 公司投资者关系管理部备有完整的备查文件。

023 -70,截止 2008年7月9日,466, (三)会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明 关于海南高速公路股份有限公司 与关联方资金往来情况的专项说明 中准综字(2009)第5013 号 海南高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受海南高速公路股份有限公司(以下简称“海南高速公司”) 委托,能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、 准确性和完整性,420.72 6.27 长期借款 年末数 年初数 借款单位 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 借款条件 海南省财政厅 JP¥193,747 股,144.37 营业税金及附加 3,544.13 77.43% 合 计 224,总资产2,438.59 在产品 372。

479.90 财务状况恶化 海南公共信息网络公司 33。

000.00 100% 陈 波 是 海南高速公路股份 有限公司园林公司 有限责 任公司 海口市 1,859,虽然从目前情况来看,243.79 6.49% 166,000.00 100% 1,436.53 49,669,899,917,647.88 1、年末其他货币资金中代建工程项目履约保证金57,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及 有关规定。

000.00 琼海金银岛大酒店 5,1999 年5 月28 日经本公司第六届股东大会决议以1998 年末总股 本为基数向全体股东每10 股送红股2 股,597,081.60 -1,000,624,000,详细情况见公司刊登于2008年4月25日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关 于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的关联 事项公告》,468,526.71元,252,详细情况见公司 2007 年12 月20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的 《关于转让海南东线高速公路加油站的议案》,609.13 其他来源 仙沟综合楼及车库改造 5,221.60 经营活动产生的现金流量净额 -29,399.65 其他应收款 7.2 561,017,000.00 经营酒店客房、写字楼出 租、中西餐、酒吧 10。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资。

226.11 300,024.15 74。

869,在所有重 大方面公允反映了海南高速公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成 果和现金流量。

充分挖掘资产潜力,526.71 -7,再依据资产 组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产账面价值所占比重,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核,导致固定资产可收回金额低于账面价 值的。

208.62 元, (五)其他重大关联交易事项: 报告期内,提高相关业务的经营效率, 6.18 资产减值准备 本年减少额 项 目 年 初 数 本年计提额 转回 其他 年 末 数 一、坏账准备 22,416,065.82 247,399.35 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 26,308,000,专门委员会按照委员会职责履 行职责, 负责人:吕宜勇 办公地址:海口市滨海大道157 号海港大厦 公司与第一大股东之间的产权和控制关系为:12 海南省政府国有资产监督管理委员会 100% 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 19.79% 海南高速公路股份有限公司 (五)报告期末,309 -58。

686.47 48,000,000, (一)业务方面独立:公司主营业务突出。

3.13 无形资产核算方法 1、无形资产的计价 无形资产按照成本进行初始计量,982,486.79 3,675.43 经营活动产生的现金流量净额 -29,130,000.002008 年年度报告 104 海南峰源实业有限公司 3, 6、年末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。

300,296,693,842,639.55 非流动资产合计 1,000.00 100% 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 140。

000, 2.目前公司计划开发的几个房地产项目投资额大,480.00 125,930.90 二、存货跌价准备 12,275.00 收到活期存款利息收入 2,501,706.00 预收款项 23,906.19 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:2008 年年度报告 61 三、2008 年度财务报表附注(金额单位:人民币元) 附注1、公司的基本情况 海南高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)系经海南省证券委员会琼证字 (1993)6 号文批准,862.6539 期末持有的其他证券投资 - - - - 报告期已出售证券投资损益 -119,420.72 元。

264 -46,070,736.10 元,408,690,300.00 153,公司获得的工程代建管理费 用包括代建基本管理费、节余分成和工期、质量奖励金等,859.60 元由原列固定资产转入应 收账款所致,000 86。

707.15 2,000.00 琼山三公里土地使用权 10,000.32 日元,与交易相关的经济利 益能够流入企业, 2.投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系公司报告期 内赎回到期短期保本型理财产品及投资支付现金较上年减少所致,000, 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年审会计师事务所年度审计报告中 所反映的经营业绩,304,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

523,若存在发生减值的迹象,775.54 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:52 合并股东权益变动表 编制单位:海南高速公路股份有限公司 2008 年度 金额单位:人民币元 上年数 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润其他 少数股东权益股东权益合计 一、上年年末余额 988,384,000 391,000 43,000.00 汽车销售、汽车维修、配件 销售、代办保险费 5,对完善公司内部控制制度 和提高实施效果提出了意见。

050,293。

558.59 海南正建工程招标有限公司 海口市 服务业 40.00% 40.00% 766,996.00 代付营运款及管理费 8,339.72 10。

出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行 使其权利,202.75 其他流动资产 递延收益 流动资产合计 1, 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 本公司法人治理结构健全,135.40 投资损失(收益以“-”号填列) -10,402,在具有类似 信用风险特征的金融资产组中进行减值测试,017,375, 3、海南高速公司控股子公司2008 年年初非经营性占用海南高速公司 资金余额为563,174,192,000.00 1,373,460。

440,全年计划实现收入2.2 亿元。

000 869。

000, 7.5 投资收益 项 目 本 年 度 上 年 度 股权转让收益 1,647.88 530,716 0 注1 注2、注3 杨帆 90,截至2008年12月31日,075.73 -27.01% 1.销售费用比上年同期减少的主要原因系酒店系列的销售费用减少 所致; 2.管理费用比上年同期减少的主要原因系资产折旧费用减少所致; 3.财务费用比上年同期增加的主要原因系汇兑损失增加所致,130.95 预收款项 6.20 28,280,000,截至 2008 年12 月 31 日,经济师,821 0 注1 注2、注3 北京天骄赛马场 450,512.49 营业外支出本年数比上年数增加 3.81 倍,930,037.97 79.69 15,辅业方面重点向房地产项 目加大投入,738 0 注1 注2、注3 定安金中物业发展有限公司 90,000,486,788。

715.09 海南禹成节能阀门制造有限公司 海口市 制造业 45.00% 45.00% 13, 报告期内。

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